SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund A(0P0000YDB6)

東京

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11,286.000 -5.000 -0.04%

09/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YDB6 持股

全面的主要持股資訊及 SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund A (0P0000YDB6) 的關鍵持股資訊。我們的 SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	2.040	0.070
股票	22.040	22.040	0.000
債券	50.610	50.610	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	25.360	25.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.888	16.389
市帳率	2.050	1.659
市銷率	2.124	1.395
市現率	11.963	9.277
股息收益率	2.867	2.514
5 年盈利增長	10.786	11.144

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	26.040	10.299
科技	18.500	17.996
金融服務	12.520	11.461
工業	8.110	17.193
醫療保健	7.900	9.327
週期性消費	7.490	13.577
通訊服務	5.540	6.841
防禦型消費	4.420	6.239
基本材料	4.040	5.274
能源	3.420	2.002
公用事業	2.010	1.678

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SMTAM Japan Bond Index Mother Fund	-	27.02	-	-
SMTAM Foreign Bd Yen carry Str idx MF hg	-	19.12	-	-
SMTAM Foreign Equity Index Mother Fund	-	13.81	-	-
SMTAM Domestic Equity Index MF	-	5.57	-	-
SMTAM Foreign Bond Index Mother Fund	-	3.48	-	-
Multi-strategy fund (for qualified institutional investors only)	-	3.32	-	-
SMTAM Global REIT Index Mother Fund	-	3.19	-	-
SMTAM GBCA Mother Fund	-	3.15	-	-
SMTAM Gold Mother Fund Hdg	-	3.00	-	-
MAN AHL Diversified Link Fund for FOFs (For Qii)	-	2.93	-	-

由Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMTAM World Economy Index Fund	375.18B	17.85	10.55	6.34
SMTAM Foreign Eq SMTB Selection SMA	294.1B	28.86	15.04	-
SMTAM Domestic Eq SMTB Select SMA	247.55B	25.24	15.68	-
SMTAM Diversified Investment Core S	229.92B	9.59	3.97	2.62
SMTAM DC World Economy Index Fund	221.36B	17.80	10.52	6.34

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.07	-6.43	-1.69%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,609.0	-26.2	-0.06%
US 500	5,910.8	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	108.980	-0.024	-0.02%

倫敦布倫特原油	79.64	+2.72	+3.54%
WTI原油	76.54	+2.62	+3.54%
黃金	2,705.11	+14.31	+0.53%
銅	4.3330	+0.0235	+0.55%
天然氣	3.832	+0.131	+3.54%
美國二號棉花	68.41	-0.09	-0.13%
美國大豆	1,003.88	+4.88	+0.49%

歐元/美元	1.0304	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.99	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3442	-0.0099	-0.13%
英鎊/美元	1.2316	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.951	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7858	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	4.92930	+0.00830	+0.17%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%