SMS Ars selecta(0P00001AJ5)

盧森堡

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62.900 +0.230 +0.37%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0118271369

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001AJ5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.780	24.940	6.160
股票	80.830	80.830	0.000
其他	0.390	0.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.528	16.411
市帳率	2.282	2.476
市銷率	1.580	1.842
市現率	9.240	10.152
股息收益率	2.504	2.444
5 年盈利增長	9.939	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	17.240	12.604
工業	15.640	11.985
科技	14.620	20.453
基本材料	10.230	6.800
公用事業	9.330	3.158
金融服務	9.230	15.288
週期性消費	7.170	12.352
能源	6.870	3.351
通訊服務	5.570	7.527
防禦型消費	3.380	7.852
房地產	0.730	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Threadneedle (Lux) - European Select Class 1E (EUR	LU1868839181	17.54	16.449	+0.69%
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR	LU0659580079	7.77	38.39	+0.58%
Barings Investment Funds PLC - Barings German Grow	IE00BG7PHW03	6.53	12.830	+0.23%
Carmignac Pf Grande Europe FW EUR Acc	LU1623761951	4.97	-	-
BGF World Gold D2 EUR Hedged	LU0326423067	4.79	-	-
BGF World Energy D2 EUR Hedged	LU0326422333	4.10	-	-
DWS Invest CROCI World TFC	LU1902608444	3.96	205.330	+0.37%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3.88	806.10	+1.41%
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI	IE00BGV5VN51	3.61	142.30	-0.20%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	3.46	38.820	+1.57%

由ODDO BHF Asset Management Lux發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BHF Value Leaders FT	1.18B	6.65	0.89	7.69
BHF Value Balanced FT	1.23B	7.25	2.30	4.85
FT Emerging ConsumerDemand I	139.84M	12.90	3.36	5.21
FT Emerging ConsumerDemand PT	139.84M	11.87	2.20	4.16
Deutsche Kontor Vermogensmandat I	116.99M	9.21	1.78	3.87

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%