SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund UnHedged D2Y(0P00016Q1U)

東京

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11,554.220 -1.780 -0.02%

26/06 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CBK7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Q1U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.800	50.540	33.740
股票	51.100	61.280	10.180
債券	28.140	47.060	18.920
可換股債券	0.130	0.130	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	3.630	3.630	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.953	16.538
市帳率	2.484	1.714
市銷率	1.597	1.713
市現率	9.214	9.494
股息收益率	2.037	3.093
5 年盈利增長	13.230	10.208

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.220	14.593
金融服務	13.660	12.021
醫療保健	13.640	7.961
週期性消費	12.160	10.302
工業	11.860	12.587
防禦型消費	6.430	6.756
通訊服務	5.770	5.677
能源	5.590	3.033
基本材料	3.840	4.497
公用事業	2.040	2.081
房地產	1.800	24.033

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	81.04	105.250	-1.28%

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	455.9B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	271.04B	19.30	17.15	12.23
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	219.37B	17.66	16.66	11.47
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	186.65B	-0.45	8.75	7.56
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	147.32B	1.92	0.71	-0.17

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香港恒生指數	20,459.00	+141.67	+0.70%
上證指數	3,268.99	-10.83	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	337.73	-0.92	-0.27%
日經225	38,203.50	-896.00	-2.29%
US 30	41,756.5	-7.0	-0.02%
US 500	5,703.7	-1.8	-0.03%
美元指數期貨	103.847	-0.031	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.94	+1.13	+1.55%
WTI原油	70.42	+1.16	+1.67%
黃金	2,756.85	+7.55	+0.27%
銅	4.3580	-0.0060	-0.14%
天然氣	2.710	+0.009	+0.33%
美國二號棉花	69.73	+0.10	+0.14%
美國大豆	1,003.12	+6.74	+0.68%

歐元/美元	1.0878	-0.0005	-0.05%
美元/日元	152.18	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1296	+0.0082	+0.12%
英鎊/美元	1.2892	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	31.989	+0.063	+0.20%
美元/港幣	7.7743	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.120	+0.090	+1.49%
友邦保險	61.90	+0.45	+0.73%
滙豐控股	71.65	-0.45	-0.62%
中國平安	48.75	+0.60	+1.25%
騰訊控股	413.80	+9.20	+2.27%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	310.40	-0.40	-0.13%