SMDS Hang Seng Index Fund(0P0000KV50)

東京

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14,999.000 -123.000 -0.81%

20:00:00 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006C64

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KV50 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.870	100.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.062	12.693
市帳率	1.168	1.784
市銷率	1.398	1.474
市現率	6.668	7.988
股息收益率	3.249	2.815
5 年盈利增長	10.187	12.470

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.800	17.107
週期性消費	24.280	20.937
通訊服務	10.790	12.516
房地產	6.970	4.535
科技	4.170	13.686
工業	4.020	10.944
公用事業	3.690	2.067
醫療保健	3.460	6.017
防禦型消費	3.450	9.784
能源	2.950	3.803
基本材料	0.420	4.024

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SMDS HongKong Hang Seng Idx Mother	-	102.98	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	472.32B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	278.18B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	231.11B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	183.59B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	149.82B	1.14	0.37	-0.24

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.50	-0.62	-0.17%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,812.6	-47.7	-0.11%
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美元指數期貨	105.910	-1.058	-0.99%

倫敦布倫特原油	71.90	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.40	-0.37	-0.54%
黃金	2,664.81	+18.51	+0.70%
銅	4.1427	+0.0242	+0.59%
天然氣	3.260	-0.207	-5.97%
美國二號棉花	71.60	-0.08	-0.11%
美國大豆	988.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0580	+0.0094	+0.89%
美元/日元	150.66	-2.44	-1.59%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.481	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.16365	+0.08045	+1.58%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%