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SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund(0P00009ZKI)

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25,147.000 -100.000    -0.40%
12/11 - 關閉. JPY 貨幣
種類:  基金
市場:  日本
發行者:  Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
國際證券識別碼(ISIN):  JP90C0002M58 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 6.24B
SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund 25,147.000 -100.000 -0.40%

0P00009ZKI 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 7.850 7.850 0.000
股票 92.150 92.150 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 3.986 10.225
市帳率 0.501 0.844
市銷率 0.285 0.526
市現率 4.889 6.010
股息收益率 3.608 3.397
5 年盈利增長 - 10.303

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
工業 42.480 31.516
週期性消費 28.010 18.327
基本材料 9.950 10.979
房地產 7.680 4.087
科技 6.760 8.950
通訊服務 3.380 4.720
防禦型消費 0.970 3.862
醫療保健 0.720 4.468
金融服務 0.040 12.890

地區配置

  • 亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 0

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Nichirin JP3665000000 5.02 3,630.0 +0.14%
  Noda JP3761700008 4.45 853.0 -0.23%
  Narasaki Sangyo JP3651800009 3.86 2,731.0 -4.34%
  Kuriyama JP3270810009 3.47 1,253.0 -1.42%
  Dai-Ichi Cutter Kogyo KK JP3473700007 3.35 1,450.0 -0.41%
  Endo Manufacturing JP3169700006 2.80 1,250.0 -0.40%
  KU Holdings Co Ltd JP3277300004 2.59 1,113.0 +1.46%
  Parker JP3780000000 2.39 767.0 +0.79%
  Fuji Furukawa Eng JP3820550006 2.26 7,850.0 -1.26%
  Nippi JP3685200002 2.20 5,720.0 -1.72%

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SMDS Global AI Fund 470.48B 14.89 7.06 -
  SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq 276.63B 27.71 17.22 13.05
  SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity 227.56B 15.61 16.58 11.30
  SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq 187.19B 3.68 9.05 8.06
  SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund 148.52B 1.14 0.37 -0.24
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