SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund(0P00009ZKI)

東京

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25,002.000 -179.000 -0.71%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002M58

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZKI 持股

全面的主要持股資訊及 SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI) 的關鍵持股資訊。我們的 SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.850	7.850	0.000
股票	92.150	92.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.986	10.134
市帳率	0.501	0.834
市銷率	0.285	0.527
市現率	4.889	6.048
股息收益率	3.608	3.369
5 年盈利增長	-	10.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	42.480	31.607
週期性消費	28.010	18.564
基本材料	9.950	10.991
房地產	7.680	3.993
科技	6.760	8.914
通訊服務	3.380	4.682
防禦型消費	0.970	3.996
醫療保健	0.720	4.372
金融服務	0.040	12.602

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nichirin	JP3665000000	5.02	3,485.0	+0.29%
Noda	JP3761700008	4.45	782.0	-7.02%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3.86	2,681.0	-1.79%
Kuriyama	JP3270810009	3.47	1,225.0	+0.66%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3.35	1,459.0	+0.55%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2.80	1,248.0	-0.64%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2.59	1,119.0	+0.63%
Parker	JP3780000000	2.39	782.0	+1.69%
Fuji Furukawa Eng	JP3820550006	2.26	7,730.0	+0.78%
Nippi	JP3685200002	2.20	5,580.0	-0.36%

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMDS Global AI Fund	469.12B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	276.56B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	229.48B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	177.83B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	149.59B	1.14	0.37	-0.24

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香港恒生指數	19,348.00	-255.13	-1.30%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.43	+1.16	+0.31%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,756.0	+33.9	+0.08%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.165	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,662.69	-2.11	-0.08%
銅	4.1415	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.227	+0.030	+0.94%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.55	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.546	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7816	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.13465	-0.01425	-0.28%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.00	-0.10	-0.17%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	399.40	-3.40	-0.84%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%