Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc(0P0000K2SC)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

183.850 +0.450 +0.25%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Conventum Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0407238897

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 182.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K2SC 持股

全面的主要持股資訊及 Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC) 的關鍵持股資訊。我們的 Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.230	13.340	0.110
股票	43.230	43.230	0.000
債券	36.580	36.580	0.000
可換股債券	0.160	0.160	0.000
其他	6.800	6.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.982	15.127
市帳率	2.075	2.096
市銷率	2.111	1.467
市現率	12.011	9.214
股息收益率	2.355	2.970
5 年盈利增長	7.709	10.147

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	31.440	8.083
工業	17.010	14.877
科技	13.780	15.737
金融服務	13.140	17.158
醫療保健	11.610	11.594
週期性消費	4.710	12.035
能源	4.500	4.562
通訊服務	3.810	6.041

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.57	99.97	0.00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.41	287.82	+0.19%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.38	274.25	+0.25%
L'Oreal	FR0000120321	2.24	366.90	+3.40%
雀巢	CH0038863350	2.16	89.18	-0.07%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.04	5,134.0	-1.65%
Edenred	FR0010908533	1.91	32.49	+0.22%
SS&C Tech	US78467J1007	1.86	81.41	+1.81%
Unilever	GB00B10RZP78	1.81	53.90	-0.04%
Chubb	CH0044328745	1.80	293.96	+1.87%

由Smart Private Managers (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	182.36M	3.21	4.26	3.27
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	131.55M	4.07	11.05	10.18
Longview GlblEqCurr UnH L1	131.55M	4.15	12.12	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	131.55M	5.32	11.37	11.64
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	111.76M	2.23	3.83	3.48

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Smart Value Inves.	183.850	+0.450	+0.25%
Swisscanto LU Por.	132.670	-0.600	-0.45%
Kames Investment .	2.09	0.00	0%
富時中國A600產油設備 - 相關.	9,198.99	0.00	0.00%
Altshuler Shaham .	188.490	+0.230	+0.12%
中銀穩健添利債券A	1.418	+0.003	+0.21%
Handelsbanken Eur.	36.670	+0.390	+1.07%
JO Hambro Capital.	2.544	+0.020	+0.91%