SMDS SMAM DC Balance 50 Neutral(0P00009Z2Y)

東京

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22,956.000 +90.000 +0.39%

05/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00009Y7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z2Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.760	5.760
股票	51.050	51.050
債券	43.140	43.140
可換股債券	0.030	0.030
優先股	0.020	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.904	16.207
市帳率	1.465	1.658
市銷率	1.024	1.368
市現率	7.774	9.223
股息收益率	2.349	2.525
5 年盈利增長	11.158	10.917

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.620	17.288
科技	18.360	18.199
週期性消費	14.150	13.594
金融服務	12.850	11.427
醫療保健	9.370	9.375
通訊服務	8.030	6.671
防禦型消費	6.330	6.329
基本材料	5.200	5.322
房地產	2.200	9.953
能源	2.110	2.020
公用事業	1.780	1.714

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SMDS Domestic Equity Index Mother B	-	35.95	-	-
SMDS Domestic Bond Passive Mother	-	34.09	-	-
SMDS Foreign Equity Index Mother	-	15.38	-	-
SMDS Foreign Bond Passive Mother	-	9.80	-	-

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S	434.61B	19.65	18.54	13.43
SMAM High Growth India Mid Cap Equi	241.32B	28.29	21.42	14.99
SMAM 225 Open	181.94B	14.67	10.41	10.53
SMAM DC Japan Equity Index Fund S	141.92B	14.12	11.81	9.43
SMAM Japan Equity Index DC Fund	46.21B	14.14	11.76	9.37

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.98	+0.93	+0.27%
日經225	38,926.50	+331.00	+0.86%
US 30	42,507.0	+285.1	+0.68%
US 500	5,812.7	+29.9	+0.52%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	71.78	-0.21	-0.29%
黃金	2,747.90	-1.80	-0.07%
銅	4.4165	-0.0460	-1.03%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0849	-0.0081	-0.74%
美元/日元	152.62	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.1329	+0.0310	+0.44%
英鎊/美元	1.2973	-0.0068	-0.52%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7742	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05092	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%