標準人壽投資環球SICAV歐洲企業債券基金 D USD Acc(0P0000Q29I)

盧森堡

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10.529 -0.010 -0.11%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0548165967

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q29I歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月10日	10.528	10.528	10.528	10.528	-0.11%
2025年1月9日	10.541	10.541	10.541	10.541	-0.10%
2025年1月8日	10.551	10.551	10.551	10.551	-1.24%
2025年1月7日	10.684	10.684	10.684	10.684	-0.14%
2025年1月6日	10.699	10.699	10.699	10.699	0.99%
2025年1月3日	10.595	10.595	10.595	10.595	-0.59%
2025年1月2日	10.657	10.657	10.657	10.657	-0.61%
2024年12月31日	10.722	10.722	10.722	10.722	-0.26%
2024年12月30日	10.750	10.750	10.750	10.750	0.09%
2024年12月27日	10.740	10.740	10.740	10.740	0.11%
2024年12月23日	10.728	10.728	10.728	10.728	0.07%
2024年12月20日	10.721	10.721	10.721	10.721	-0.11%
2024年12月19日	10.733	10.733	10.733	10.733	-1.14%
2024年12月18日	10.857	10.857	10.857	10.857	0.01%
2024年12月17日	10.856	10.856	10.856	10.856	-0.03%
2024年12月16日	10.860	10.860	10.860	10.860	0.01%
2024年12月13日	10.858	10.858	10.858	10.858	-0.44%
2024年12月12日	10.906	10.906	10.906	10.906	-0.15%
2024年12月11日	10.923	10.923	10.923	10.923	-0.15%

最高: 10.923

最低: 10.528

差價: 0.395

平均: 10.732

升跌（%）: -3.757

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
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美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
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