標準人壽投資環球SICAV歐洲企業債券基金 D EUR Inc(0P0000NGGM)

盧森堡

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11.309 +0.010 +0.08%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0455263052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NGGM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.260	104.350	1.090
可換股債券	3.350	3.350	0.000
優先股	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	13.078
市帳率	4.463	1.729
市銷率	2.632	6.758
市現率	16.973	78.081
股息收益率	0.394	3.052
5 年盈利增長	16.568	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.980	78.058
政府	11.180	11.773
現金	-7.255	12.653
衍生工具	0.051	11.099
證券化	0.691	7.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 452

短倉數目: 79

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.93	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.96	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	1.53	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.88	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.86	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.79	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.78	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.76	95.730	+0.13%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.69	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0.68	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.2B	2.35	-3.54	0.59
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.2B	2.80	-3.07	1.11
Standard Life Investments Global SI	1.92B	4.11	-0.78	1.56
SL European Corporate Bond Fund D a	1.92B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund K E	1.92B	3.95	-0.96	1.36

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,733.0	-127.3	-0.28%
US 500	6,000.2	-21.4	-0.36%
美元指數期貨	106.075	-0.893	-0.83%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.77	0.00	0.00%
黃金	2,661.81	+15.51	+0.59%
銅	4.1500	+0.0315	+0.76%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0561	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.12	-1.99	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2458	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%
美元/新臺幣	32.492	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.14875	+0.06555	+1.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%