SKY Harbor Global Funds - Global Responsible High Yield Fund A USD Accumulation(0P0000VVUQ)

盧森堡

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175.720 -0.940 -0.53%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0765420822

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VVUQ 持股

全面的主要持股資訊及 SKY Harbor Global Funds - U.S. High Yield Fund A U (0P0000VVUQ) 的關鍵持股資訊。我們的 SKY Harbor Global Funds - U.S. High Yield Fund A U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.460	0.000
債券	99.540	99.540	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.793	24.973
市帳率	1.051	1.352
市銷率	0.809	0.833
市現率	1.507	5.909
股息收益率	-	2.928
5 年盈利增長	-	13.707

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.544	84.308
現金	0.456	16.167

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wabash National Corporation	-	1.56	-	-
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	-	1.48	-	-
Kennedy Wilson Inc	-	1.44	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.	-	1.38	-	-
ATS Corporation	-	1.38	-	-
New Home Company Inc	-	1.34	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated	-	1.27	-	-
Thor Industries Inc.	-	1.19	-	-
Mastec, Inc.	-	1.17	-	-
Triton Water Holdings Inc.	-	1.15	-	-

由SKY Harbor Capital Management, LLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1638060886	725.02M	0.53	4.28	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	123.02M	0.32	-0.29	2.08
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	123.02M	0.36	0.16	2.53
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	123.02M	0.37	0.16	2.54
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.21M	0.86	-1.43	1.03

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SKY Harbor Global.	175.720	-0.940	-0.53%
AMOne DIAM Life C.	20,294.000	+22.000	+0.11%
Shinkin High Divi.	30,644.000	+146.000	+0.48%
Edmond de Rothsch.	102.640	+0.040	+0.04%
Dorval Manageurs .	1,589.270	-17.810	-1.11%
Old Mutual Total .	11.358	+0.010	+0.12%
L&G UK Core Plus .	1.393	0.001	0%
Legg Mason Martin.	2.844	-0.010	-0.43%