Skarbiec Obligacja(0P0000ADRW)

華沙

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317.750 +0.120 +0.04%

04/12 - 關閉. PLN 貨幣

種類: 基金

市場: 波蘭

發行者: Skarbiec TFI SA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 252.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ADRW 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	2.590	0.000
債券	97.410	97.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.372	55.858
公司	25.035	67.248
現金	2.593	12.337

地區配置

債券

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland(Rep Of)	PL0000101440	16.44	-	-
Poland(Rep Of)	PL0000103602	14.93	-	-
Poland(Rep Of)	PL0000104709	12.93	-	-
Poland(Rep Of)	PL0000104287	11.10	-	-
Republic Of Poland	PL0000103933	5.97	-	-
Republic Of Poland	PL0000103370	5.78	-	-
Poland(Rep Of)	PL0000105037	5.72	-	-
波蘭 6年	PL0000104543	5.32	5.559	+3.73%
Poland(Rep Of)	PL0000104659	4.95	-	-
Turkey(Rep Of)	TRT060509T18	3.93	-	-

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美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
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