SKAGEN Tellus A(0P00006BMR)

哥本哈根

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103.012 -0.070 -0.07%

31/10 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: SKAGEN AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010327786

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 302.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006BMR 持股

全面的主要持股資訊及 SKAGEN Tellus A (0P00006BMR) 的關鍵持股資訊。我們的 SKAGEN Tellus A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	86.390	129.590	43.200
債券	13.610	13.610	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.390	32.777
政府	13.610	37.384

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.25%	-	8.28	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	5.33	-	-
Indonesia (Republic of) 5.88%	-	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.66%	-	0.00	-	-
Chile (Republic of) 3.1%	-	0.00	-	-
Dominican Republic 6.6%	-	0.00	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	0.00	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	0.00	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	0.00	118.75	-0.08%

由SKAGEN AS發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SKAGEN Avkastning F		1.37B	6.50	4.54	2.87

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香港恒生指數	19,163.00	-77.89	-0.40%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.05	-6.60	-1.74%
日經225	39,199.50	-422.00	-1.07%
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美元指數期貨	109.050	+0.046	+0.04%

倫敦布倫特原油	77.12	+0.20	+0.26%
WTI原油	74.11	+0.19	+0.26%
黃金	2,697.91	+7.11	+0.26%
銅	4.3295	+0.0155	+0.36%
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美國二號棉花	68.63	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,000.12	+3.37	+0.34%

歐元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.24	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3498	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.960	+0.077	+0.23%
美元/港幣	7.7816	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.91840	-0.00260	-0.05%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	52.35	-0.70	-1.32%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.45	-1.35	-3.15%
騰訊控股	374.80	+1.40	+0.37%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.80	-2.20	-0.78%