SK SelectedBond Invest Deka(LP60099868)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK0AYE4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60099868 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.410	21.410	0.000
債券	78.590	78.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.273	64.412
現金	21.277	36.742
公司	11.493	47.698
證券化	3.828	13.692
衍生工具	0.128	78.770

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	12.29	96.91	+0.29%
Republic of Panama	-	7.16	-	-
United States Treasury Notes	-	6.92	-	-
Montenegro (Republic of)	XS1205717702	6.77	-	-
Belgium 1.7 22-Jun-2050	BE0000348574	4.54	71.790	+0.69%
France (Republic Of)	FR0013404969	4.35	-	-
Romania	XS1599193403	4.15	-	-
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA A.S	XS1782806357	4.14	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102317	4.03	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1084368593	3.94	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	664.26M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	862.58M	-0.64	-0.08	0.77
RenditDeka CF	418.66M	-2.17	-4.19	1.02
Deka-Multimanager Renten	340.8M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	314.19M	8.21	1.93	1.72

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,305.0	+434.6	+0.99%
US 500	5,968.5	+19.8	+0.33%
美元指數期貨	107.480	+0.550	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.11	+0.88	+1.19%
WTI原油	71.21	+1.11	+1.58%
黃金	2,708.50	+33.60	+1.26%
銅	4.0805	-0.0445	-1.08%
天然氣	3.134	-0.205	-6.14%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2594	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.560	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02810	-0.00720	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%