SOMPO Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged(0P00013MQ5)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,199.000 -2.000 -0.02%

10/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000ANY7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013MQ5 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.710	3.950	0.240
債券	96.290	96.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.404	7.404
市帳率	0.526	0.526
市銷率	0.658	0.658
市現率	-	-
股息收益率	8.356	8.356
5 年盈利增長	3.566	3.566

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.474	62.197
現金	3.714	17.757

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	100.24	-	-

由Sompo Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3.51B	16.78	9.23	5.48
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3.04B	12.64	2.86	2.14
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2.41B	-0.32	-5.60	0.25
SJNK Global Floating Rate Bond H	1.79B	2.86	0.55	0.73
SompoJapan Jpn Bond	1.29B	-3.30	-2.96	-0.46

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.12	-7.38	-1.94%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,051.8	-583.4	-1.37%
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美元指數期貨	109.550	+0.546	+0.50%

倫敦布倫特原油	79.40	+2.48	+3.22%
WTI原油	76.29	+2.37	+3.21%
黃金	2,719.44	+28.64	+1.06%
銅	4.3003	-0.0092	-0.21%
天然氣	3.946	+0.245	+6.62%
美國二號棉花	67.51	-0.99	-1.45%
美國大豆	1,016.88	+17.88	+1.79%

歐元/美元	1.0238	-0.0061	-0.59%
美元/日元	157.92	-0.15	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3639	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2209	-0.0099	-0.80%
美元/新臺幣	33.085	+0.203	+0.62%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
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建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%