Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR(0P0000ZVMI)

盧森堡

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14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0969112894

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 811.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZVMI 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund US Small & M (0P0000ZVMI) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund US Small & M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.960	15.850	11.890
股票	96.030	96.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.528	20.671
市帳率	2.370	2.919
市銷率	1.590	1.980
市現率	11.018	12.986
股息收益率	1.145	1.175
5 年盈利增長	11.429	12.055

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.980	23.125
工業	19.370	19.290
金融服務	15.670	12.119
醫療保健	13.450	13.999
週期性消費	10.400	11.881
房地產	5.690	5.114
通訊服務	4.730	3.770
能源	2.890	4.320
防禦型消費	2.130	3.492
公用事業	1.380	2.538
基本材料	1.320	4.248

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 83

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kemper Corp	US4884011002	2.51	71.12	+0.67%
Aramark Holdings	US03852U1060	2.34	37.55	-2.92%
安信龍公司	US04621X1081	2.17	217.50	+0.94%
Masimo Corp	US5747951003	1.94	161.73	+0.99%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1.91	25.46	-0.62%
Match Group	US57667L1070	1.84	30.83	-1.39%
BWX Tech	US05605H1005	1.74	125.49	-2.14%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1.67	80.40	-5.56%
Dolby Laboratories	US25659T1079	1.66	71.58	-2.17%
Regal Beloit Corp	US7587501039	1.57	169.41	-1.79%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.54B	12.17	-2.69	4.42
SIEM C EUR Acc	5.54B	12.93	-1.90	5.20
SIEM I EUR Acc	5.54B	13.86	-0.93	6.31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.24B	13.28	-2.00	6.87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.24B	12.80	-2.49	6.34

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.98	-3.34	-0.91%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,393.5	-357.4	-0.82%
US 500	5,857.7	-91.5	-1.54%
美元指數期貨	106.579	-0.019	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.07	-1.49	-2.05%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,568.10	-4.80	-0.19%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.819	+0.034	+1.22%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	154.19	-2.06	-1.32%
美元/離岸人民幣	7.2352	-0.0169	-0.23%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.498	-0.111	-0.34%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05049	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%