Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR(0P0000ZVMI)

盧森堡

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540.818 +3.370 +0.63%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0969112894

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 807.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZVMI 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund US Small & M (0P0000ZVMI) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund US Small & M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	14.780	12.510
股票	97.730	97.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.046	20.875
市帳率	2.500	3.023
市銷率	1.722	2.016
市現率	12.345	13.178
股息收益率	1.052	1.172
5 年盈利增長	10.429	12.174

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.140	23.664
工業	18.070	18.655
金融服務	16.410	12.789
醫療保健	13.500	13.495
週期性消費	10.380	11.989
房地產	5.650	5.029
通訊服務	4.230	4.673
能源	3.000	4.071
防禦型消費	2.300	3.649
基本材料	1.960	4.195
公用事業	1.360	2.412

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 99

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kemper Corp	US4884011002	2.45	65.18	-1.32%
Aramark Holdings	US03852U1060	2.11	37.43	-0.58%
安信龍公司	US04621X1081	1.95	215.05	-0.99%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1.94	25.38	-0.94%
Masimo Corp	US5747951003	1.92	170.97	-0.03%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1.88	84.36	-1.55%
Dolby Laboratories	US25659T1079	1.66	78.48	-0.14%
Liveramp	US53815P1084	1.60	30.71	-1.10%
Viavi Solutions	US9255501051	1.58	10.18	-1.64%
Haemonetics	US4050241003	1.58	77.57	-1.62%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.2B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.2B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.2B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4.89B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4.89B	12.73	-2.08	6.13

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%