Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity I Accumulation USD(0P0000CUX5)

盧森堡

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55.781 -0.720 -1.27%

21/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0270816571

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 205.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CUX5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年6月21日	55.781	55.781	55.781	55.781	-1.27%
2024年6月20日	56.496	56.496	56.496	56.496	0.94%
2024年6月19日	55.970	55.970	55.970	55.970	1.26%
2024年6月18日	55.272	55.272	55.272	55.272	0.62%
2024年6月17日	54.932	54.932	54.932	54.932	0.77%
2024年6月14日	54.512	54.512	54.512	54.512	0.75%
2024年6月13日	54.106	54.106	54.106	54.106	1.03%
2024年6月12日	53.552	53.552	53.552	53.552	2.02%
2024年6月11日	52.493	52.493	52.493	52.493	-0.84%
2024年6月7日	52.938	52.938	52.938	52.938	-0.01%
2024年6月6日	52.944	52.944	52.944	52.944	1.03%
2024年6月5日	52.403	52.403	52.403	52.403	1.04%
2024年6月4日	51.865	51.865	51.865	51.865	-0.97%
2024年6月3日	52.374	52.374	52.374	52.374	1.20%
2024年5月31日	51.752	51.752	51.752	51.752	-0.70%
2024年5月30日	52.117	52.117	52.117	52.117	-0.62%
2024年5月29日	52.440	52.440	52.440	52.440	-1.72%
2024年5月28日	53.358	53.358	53.358	53.358	0.39%
2024年5月27日	53.149	53.149	53.149	53.149	2.16%
2024年5月24日	52.027	52.027	52.027	52.027	-0.45%
2024年5月23日	52.261	52.261	52.261	52.261	0.86%

最高: 56.496

最低: 51.752

差價: 4.744

平均: 53.464

升跌（%）: 7.648

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上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
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美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
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建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
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滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
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長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	55.781	-0.720	-1.27%
	GMO US Equity All.	14.65	-0.02	-0.14%