施羅德環球基金系列 - 台灣股票C Acc(0P0000CUX3)

盧森堡

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42.280 +0.360 +0.86%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0270815920

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 168.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CUX3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.260	3.270	0.010
股票	96.740	96.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.734	17.336
市帳率	2.629	2.684
市銷率	1.932	1.702
市現率	12.844	12.467
股息收益率	2.785	2.919
5 年盈利增長	20.804	21.380

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	64.960	65.351
金融服務	7.950	12.623
週期性消費	7.830	7.720
通訊服務	7.300	4.656
工業	6.770	5.784
防禦型消費	2.900	2.247
醫療保健	1.900	2.274
基本材料	0.390	2.479

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.94	965.00	-2.33%
聯發科	TW0002454006	6.93	1,390.00	-1.42%
鴻海精密	TW0002317005	4.27	168.00	-1.47%
中華電	TW0002412004	4.08	128.50	+0.39%
大立光	TW0003008009	3.76	2,470.00	-6.62%
日月光投控	TW0003711008	3.55	157.50	-0.94%
台達電	TW0002308004	3.32	388.50	+0.26%
台灣大	TW0003045001	2.92	117.00	0.00%
元太科技	TW0008069006	2.44	284.00	-2.07%
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Eq I	TW000T4209A0	2.31	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	5.82B	28.60	11.01	13.30
SIEM A Acc	5.38B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.38B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.38B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.38B	8.07	-3.59	3.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	42.280	+0.360	+0.86%
C WorldWide Norde.	23,904.480	+92.830	+0.39%
Formuepleje Paret.	170.910	+0.730	+0.43%
UBAM Dynamic US.	97.115	-0.050	-0.05%
Netherlands 0.5 1.	84.740	+0.500	+0.59%
Alfred Berg Kombi	4,735.238	+10.320	+0.22%
Polar Capital Glo.	12.954	+0.020	+0.14%
SEB Europe Fund C	7.368	+0.010	+0.15%