施羅德環球基金系列 - 台灣股票C Acc(0P0000CUX3)

盧森堡

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45.296 +0.360 +0.80%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0270815920

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 184.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CUX3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.900	1.900
股票	98.090	98.090
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.675	16.985
市帳率	2.494	2.683
市銷率	1.625	1.659
市現率	12.939	13.084
股息收益率	2.946	2.932
5 年盈利增長	20.864	21.074

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	65.430	64.861
金融服務	7.880	12.611
工業	7.010	5.738
通訊服務	6.990	4.561
週期性消費	6.730	7.592
防禦型消費	3.460	2.462
醫療保健	2.150	2.291
能源	0.360	0.612

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.66	1,105.00	-2.21%
鴻海精密	TW0002317005	7.54	188.00	-1.05%
聯發科	TW0002454006	6.43	1,470.00	-1.34%
台達電	TW0002308004	4.20	428.00	-0.93%
中華電	TW0002412004	3.93	123.50	+0.41%
日月光投控	TW0003711008	3.87	171.50	-2.00%
大立光	TW0003008009	3.76	2,610.00	-2.06%
台灣大	TW0003045001	2.88	111.00	-0.45%
國泰金	TW0002882008	2.71	68.80	-0.43%
致茂電子	TW0002360005	2.59	387.00	-0.13%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.37B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.37B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.37B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.37B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.37B	9.29	-2.25	4.51

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.82	+6.17	+1.63%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,621.9	+92.6	+0.22%
US 500	5,926.2	+16.7	+0.28%
美元指數期貨	108.665	+0.287	+0.26%

倫敦布倫特原油	77.79	+0.74	+0.96%
WTI原油	75.19	+0.94	+1.27%
黃金	2,667.19	+1.79	+0.07%
銅	4.2140	+0.0185	+0.44%
天然氣	3.601	+0.152	+4.41%
美國二號棉花	68.38	-0.13	-0.19%
美國大豆	997.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0325	-0.0016	-0.15%
美元/日元	158.10	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3502	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2452	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.861	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7777	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91525	-0.00455	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%