Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity C Accumulation CHF(0P00001CD2)

瑞士

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244.146 -0.560 -0.23%

02/05 - 延遲資料. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0227177820

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CD2 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Swiss Equity (0P00001CD2) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Swiss Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.640	5.640	0.000
股票	94.360	94.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.996	17.748
市帳率	3.292	3.197
市銷率	1.363	1.948
市現率	13.326	13.212
股息收益率	2.920	2.922
5 年盈利增長	7.661	7.698

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	34.730	29.953
金融服務	21.290	20.028
防禦型消費	14.560	14.405
工業	11.030	15.913
週期性消費	9.210	5.526
基本材料	5.900	8.035
科技	3.290	4.204

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	9.15	88.56	-0.35%
雀巢	CH0038863350	8.97	91.82	0.00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.80	215.40	+0.61%
Richemont	CH0210483332	5.90	131.50	+2.61%
苏黎世金融	CH0011075394	5.08	440.10	-0.14%
Alcon	CH0432492467	3.37	71.44	+0.34%
瑞銀集團	CH0244767585	3.21	24.41	+0.49%
Partners Group	CH0024608827	2.63	1,198.00	+1.27%
Givaudan	CH0010645932	2.60	3,994.00	+0.83%
Swiss Life	CH0014852781	2.27	621.80	+1.27%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIHong Kong Equity C CHF Acc	9.32B	3.44	-16.55	2.37
SIAsian Equity Yield C CHF Acc	974.95M	10.58	-2.77	5.01
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	133.65M	1.33	-2.29	6.20
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	133.65M	1.55	-1.02	7.55
SISwiss Equity Opportunities I Acc	32.53M	3.41	3.68	5.31

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.02	-0.43	-0.14%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,537.5	+311.8	+0.82%
US 500	5,083.5	+19.3	+0.38%
美元指數期貨	105.085	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	83.98	+0.31	+0.37%
WTI原油	79.19	+0.24	+0.30%
黃金	2,307.00	-2.60	-0.11%
銅	4.5297	+0.0452	+1.01%
天然氣	2.030	-0.005	-0.25%
美國二號棉花	75.41	-0.21	-0.28%
美國大豆	1,208.50	+9.50	+0.79%

歐元/美元	1.0742	+0.0017	+0.16%
美元/日元	153.05	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.1985	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2556	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.355	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.8142	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05106	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%