SIS International Growth Fund of Funds B6(0P00018Y43)

約翰內斯堡

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9.024 -0.140 -1.56%

14/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000214300

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018Y43 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.150	2.430	0.280
股票	96.490	96.500	0.010
其他	1.350	1.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.015	18.060
市帳率	2.388	3.033
市銷率	1.415	2.215
市現率	10.385	12.350
股息收益率	2.103	2.039
5 年盈利增長	11.763	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.200	23.637
金融服務	20.580	16.212
醫療保健	12.490	13.427
週期性消費	10.830	10.492
通訊服務	10.070	7.667
工業	9.150	11.557
防禦型消費	6.630	7.751
基本材料	3.760	4.096
能源	3.450	3.626
房地產	0.940	2.802
公用事業	0.910	2.684

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Harris Associates Global Eq S/A USD	LU0235979852	21.54	-	-
UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A	LU2361250330	20.82	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	17.98	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	13.15	98.340	+0.14%
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class	IE00B912KW96	13.10	28.397	-0.16%
OMMM Global Equity G Acc	IE00BKYBF473	7.31	-	-
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	4.67	3.106	+1.23%
Wellington Gl Qua Vl Eusdacc	-	1.25	-	-

由SIS Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of	14.56B	10.48	6.85	11.91
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.77B	12.52	8.00	7.95
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.15B	12.57	8.95	7.61
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.15B	12.57	9.22	8.27
SIS Equity Fund	3.45B	17.03	11.69	8.13

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.88	+2.03	+0.54%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,164.2	+646.4	+1.52%
US 500	5,936.2	+93.3	+1.60%
美元指數期貨	109.015	-0.095	-0.09%

倫敦布倫特原油	81.35	+1.43	+1.79%
WTI原油	78.09	+1.72	+2.25%
黃金	2,715.91	+33.61	+1.25%
銅	4.3860	+0.0435	+1.00%
天然氣	4.042	+0.074	+1.86%
美國二號棉花	67.66	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,050.38	+2.38	+0.23%

歐元/美元	1.0285	-0.0023	-0.22%
美元/日元	156.57	-1.36	-0.86%
美元/離岸人民幣	7.3491	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2214	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.942	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7879	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.97435	+0.04595	+0.93%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%