SIS Inflation Plus 4-6 Fund of Funds B(0P00014DTG)

約翰內斯堡

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9.581 -0.020 -0.19%

14/01 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: SIS Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000169025

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DTG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.540	3.850	0.310
股票	53.910	53.910	0.000
債券	17.750	17.760	0.010
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	24.780	25.180	0.400

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.940	12.558
市帳率	1.657	1.819
市銷率	1.091	1.392
市現率	5.026	6.575
股息收益率	3.372	3.583
5 年盈利增長	11.386	11.510

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.480	22.512
通訊服務	15.960	12.202
基本材料	13.650	13.152
週期性消費	11.080	10.769
房地產	9.990	8.284
防禦型消費	7.330	9.181
科技	6.560	9.381
醫療保健	5.110	6.707
工業	4.550	5.767
能源	2.010	2.213
公用事業	0.280	1.111

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	17.53	9.455	-1.56%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	12.15	-	-
Old Mutual Multi-Managers Global Equity Fund of Fu	ZAE000210837	11.93	2.144	-1.20%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	8.73	-	-
Om Capped Swix Index Fund B5	-	8.33	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	7.33	2.731	+0.39%
SIS Equity Fund	ZAE000019501	6.90	16.301	+0.46%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	5.26	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	4.83	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	4.78	-	-

由SIS Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of	14.56B	10.48	6.85	11.91
SIS International Growth Fund of B6	14.56B	9.95	6.30	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.77B	12.52	8.00	7.95
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.15B	12.57	9.22	8.27
SIS Equity Fund	3.45B	17.03	11.69	8.13

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.43	+2.58	+0.69%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,123.5	+605.7	+1.42%
US 500	5,916.1	+73.2	+1.25%
美元指數期貨	108.590	-0.520	-0.48%

倫敦布倫特原油	80.82	+0.90	+1.13%
WTI原油	77.50	+1.13	+1.48%
黃金	2,702.89	+20.59	+0.77%
銅	4.3765	+0.0340	+0.78%
天然氣	4.043	+0.075	+1.89%
美國二號棉花	67.67	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,051.25	+3.25	+0.31%

歐元/美元	1.0331	+0.0023	+0.22%
美元/日元	156.26	-1.67	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.3403	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2290	+0.0076	+0.62%
美元/新臺幣	32.918	-0.064	-0.19%
美元/港幣	7.7859	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.99055	+0.06215	+1.26%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%