Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A(0P00016MZ1)

維也納

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80.840 -0.240 -0.30%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Gutmann KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000811468

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 263.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MZ1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.130	5.130
債券	93.490	93.490
可換股債券	1.400	1.400

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.803	78.394
現金	4.503	12.234
政府	1.319	11.701

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1.36	-	-
Triodos Bank NV 4.875%	XS2897322769	1.14	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1.12	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.11	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1.11	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.625%	FR001400P1Y4	1.07	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	1.03	-	-
Erste Bank Hungary Zrt 1.25%	AT0000A2VCV4	1.03	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1.01	-	-
ITV PLC 4.25%	XS2838391170	0.98	-	-

由Metis Invest GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gutmann Europa Anleihefonds A	251.76M	1.35	-2.50	0.45
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	179.37M	2.60	0.20	0.09
Gutmann Inflation Linked Bonds A	74.35M	0.17	-0.81	1.14
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	31.61M	3.39	1.90	1.03
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21.05M	5.36	0.26	0.82

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%