Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation NOK(0P00011GYI)

奧斯陸

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2,895.482 +31.900 +1.11%

22/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0994294964

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 431.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GYI 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund QEP Global Q (0P00011GYI) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund QEP Global Q 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.080	1.600	1.520
股票	99.920	99.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.881	17.939
市帳率	3.661	2.970
市銷率	2.933	2.162
市現率	14.508	12.180
股息收益率	1.872	2.060
5 年盈利增長	11.125	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.740	23.255
金融服務	16.100	15.824
醫療保健	12.970	13.839
工業	12.450	11.700
防禦型消費	8.680	7.847
週期性消費	7.970	10.529
通訊服務	6.750	7.532
能源	4.070	3.677
基本材料	2.980	4.267
公用事業	2.070	2.668
房地產	1.220	2.833

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 450

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	1.06	229.87	+0.59%
Broadcom	US11135F1012	1.03	164.23	+0.18%
甲骨文公司	US68389X1054	1.02	192.29	-0.07%
英偉達	US67066G1040	1.01	141.95	-3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	1.01	559.14	-0.70%
Alphabet A	US02079K3059	1.00	164.76	-1.71%
台積電	US8740391003	1.00	190.08	-0.61%
亞馬遜	US0231351067	1.00	197.12	-0.64%
微軟	US5949181045	0.99	417.00	+1.00%
摩根大通銀行	US46625H1005	0.98	248.55	+1.55%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5.22B	21.06	4.22	11.39
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	643.83M	28.83	18.74	9.65
SIEmerging Europe A NOK Acc	14.34M	21.05	-16.89	3.65

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%