Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation NOK(0P00011GYI)

奧斯陸

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2,921.012 +29.860 +1.03%

23/12 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0994294964

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GYI 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund QEP Global Q (0P00011GYI) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund QEP Global Q 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.640	0.440
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.871	17.920
市帳率	3.840	3.008
市銷率	3.017	2.197
市現率	13.872	12.283
股息收益率	1.825	2.054
5 年盈利增長	10.549	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.650	23.503
金融服務	16.970	16.132
工業	12.770	11.592
醫療保健	10.950	13.547
週期性消費	8.500	10.463
防禦型消費	7.670	7.797
通訊服務	7.080	7.639
能源	4.000	3.648
基本材料	2.720	4.138
公用事業	2.360	2.726
房地產	1.320	2.814

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 436

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
摩根大通銀行	US46625H1005	1.14	243.14	+0.34%
英偉達	US67066G1040	1.10	139.93	-0.21%
特斯拉	US88160R1014	1.08	454.13	-1.76%
甲骨文公司	US68389X1054	1.07	171.68	+0.16%
亞馬遜	US0231351067	1.07	227.05	-0.87%
Alphabet A	US02079K3059	1.01	195.60	-0.26%
蘋果	US0378331005	1.00	259.02	+0.32%
台積電	US8740391003	0.99	203.06	-1.58%
Meta Platforms	US30303M1027	0.98	603.35	-0.72%
微軟	US5949181045	0.95	438.11	-0.28%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5.14B	21.06	4.22	11.39
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	615.03M	28.83	18.74	9.65
SIEmerging Europe A NOK Acc	12.67M	19.58	-16.23	3.09

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.60	-2.00	-0.53%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,208.0	-117.8	-0.27%
US 500	6,017.1	-20.5	-0.34%
美元指數期貨	107.930	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.12	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.96	+0.34	+0.49%
黃金	2,640.14	-13.76	-0.52%
銅	4.1113	-0.0162	-0.39%
天然氣	3.422	+0.103	+3.10%
美國二號棉花	68.33	-0.42	-0.61%
美國大豆	985.88	-1.12	-0.11%

歐元/美元	1.0413	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.76	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2515	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.855	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.92010	+0.00530	+0.11%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%