SINERGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000UEYQ)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRSNG3CTF005

S/N: 09.636.734/0001-36

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UEYQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	24.960	27.760	2.800
債券	70.200	71.400	1.200
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	16.080	24.600	8.520

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.272	8.677
市帳率	1.275	1.409
市銷率	0.682	0.959
市現率	3.811	5.304
股息收益率	6.688	6.808
5 年盈利增長	16.779	13.701

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	29.150	16.440
工業	15.550	11.881
公用事業	14.130	14.388
金融服務	11.720	21.951
防禦型消費	10.570	7.145
能源	9.240	14.643
週期性消費	7.340	7.160
科技	1.510	2.565
房地產	0.430	2.991
醫療保健	0.330	4.250
通訊服務	0.030	2.202

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Verde FIC FIM	-	27.49	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	14.94	4,128.550	-2.89%
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	5.58	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	5.18	-	-
Julius Vic Vinland Macro Plus FIC FIM	-	4.37	-	-
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv	-	4.34	-	-
BTG Absoluto FIC FIA	-	4.09	-	-
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA	-	3.69	-	-
PROJETO LAKE S.A. 7.5% 15/05/42	BRPRLKDBS005	3.31	-	-
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	2.62	58.18	+0.97%

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	47.56M	-2.70	6.16	8.36
HX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	34.44M	6.01	10.36	-
TELE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20.85M	5.19	9.58	7.60
ANGUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	7.47M	8.42	11.01	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.23	+0.13	+0.03%
日經225	38,864.00	+543.00	+1.42%
US 30	44,518.0	+221.5	+0.50%
US 500	5,992.4	+23.1	+0.39%
美元指數期貨	106.905	-0.605	-0.56%

倫敦布倫特原油	74.68	+0.05	+0.07%
WTI原油	71.28	+0.04	+0.06%
黃金	2,743.10	+5.90	+0.22%
銅	4.1612	+0.0244	+0.59%
天然氣	3.531	+0.244	+7.42%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.06	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2450	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2591	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7833	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05210	+0.02260	+0.45%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%