Simplicity Global Corporate Bond A(0P0000XRFI)

斯德哥爾摩

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137.740 -0.080 -0.06%

23/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Simplicity AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0004926368

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XRFI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.320	97.030	93.710
債券	95.020	95.020	0.000
可換股債券	0.590	0.590	0.000
優先股	1.070	1.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.230	9.791
市帳率	0.433	6.025
市銷率	1.295	2.256
市現率	-	9.204
股息收益率	3.269	2.639
5 年盈利增長	20.139	22.859

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.399	80.908
衍生工具	0.016	43.350
現金	3.304	8.046
政府	0.689	5.067

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1.72	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	1.30	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	1.28	-	-
Netflix, Inc. 4.625%	XS2076099865	1.27	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	-	1.25	-	-
Jefferies Financial Group Inc 4%	XS2801963716	1.24	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375%	-	1.23	-	-
Force Bidco A/S 9.488%	SE0016275820	1.20	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS1877860533	1.19	-	-
Creditas Financial Solutions Ltd. 13%	NO0013024950	1.19	-	-

由Simplicity AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Simplicity Likviditet A	13.22B	4.67	3.15	1.37
Simplicity FOretagsobligationer A	8.74B	8.55	3.04	2.33
Simplicity Foretagsobligationer B	8.74B	8.52	3.01	-
Simplicity Global Corporate Bond B	1.96B	8.11	2.18	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.02	+1.42	+0.38%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,889.4	-17.5	-0.04%
US 500	5,978.9	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	107.985	+0.178	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.52	+0.72%
WTI原油	69.81	+0.57	+0.82%
黃金	2,627.91	-0.29	-0.01%
銅	4.1045	+0.0195	+0.48%
天然氣	3.439	+0.093	+2.78%
美國二號棉花	69.14	-0.28	-0.40%
美國大豆	972.62	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3010	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2550	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.700	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94285	+0.00045	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%