Simplex European Select Acc(0P0000IYNG)

列支敦士登

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3,223.190 -11.360 -0.35%

31/01 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0037049140

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IYNG 持股

全面的主要持股資訊及 Simplex European Select Acc (0P0000IYNG) 的關鍵持股資訊。我們的 Simplex European Select Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.600	21.980	6.380
股票	70.080	74.550	4.470
債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	14.290	14.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.998	14.813
市帳率	1.915	2.089
市銷率	1.213	1.330
市現率	7.729	8.587
股息收益率	3.165	2.898
5 年盈利增長	11.975	10.624

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.410	14.126
金融服務	15.320	16.161
醫療保健	13.710	13.008
防禦型消費	12.460	9.134
週期性消費	10.700	12.320
科技	9.870	14.576
基本材料	7.900	6.444
通訊服務	4.670	5.628
能源	3.970	4.799
公用事業	3.210	4.142
房地產	1.750	1.817

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	18.32	2,160.720	-0.11%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	15.58	31.120	-0.12%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	14.84	447.280	-0.75%
Alpora Innovation Europa Fonds EUR A	CH0248877885	13.99	-	-
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities	LU0418791066	11.01	665.530	-0.45%
LOYS FCP Aktien Europa Fund I	LU1129459035	6.36	-	-
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C	LU0322253906	4.58	56.88	-0.07%

由VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VP Bank Best Manager European Equit	33.06M	0.76	3.57	2.20
Pro Strategy Fund EUR	23.46M	3.23	5.38	4.74
plant a tree fund EUR	6.76M	5.65	-0.97	6.98

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香港恒生指數	18,166.00	+402.97	+2.27%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.62	+3.77	+1.26%
日經225	38,282.00	+31.50	+0.08%
US 30	38,066.5	+163.2	+0.43%
US 500	5,045.4	+27.0	+0.54%
美元指數期貨	105.600	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	83.97	+0.53	+0.64%
WTI原油	79.50	+0.50	+0.63%
黃金	2,327.00	+16.00	+0.69%
銅	4.5608	-0.0077	-0.17%
天然氣	1.955	+0.025	+1.30%
美國二號棉花	77.26	+0.77	+1.01%
美國大豆	1,177.88	+8.13	+0.70%

歐元/美元	1.0720	+0.0011	+0.10%
美元/日元	155.78	+1.31	+0.85%
美元/離岸人民幣	7.2372	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.542	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8177	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.05018	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	59.00	+1.20	+2.08%
滙豐控股	68.60	+1.60	+2.39%
中國平安	37.40	+1.45	+4.03%
騰訊控股	359.80	+12.60	+3.63%
長和	39.30	+1.05	+2.75%
香港交易所	261.40	+9.80	+3.90%