Simplex Asian Select Acc(0P0000IYNK)

列支敦士登

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1,978.900 -5.540 -0.28%

31/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

國際證券識別碼(ISIN): LI0037049157

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IYNK 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.770	9.980	0.210
股票	90.220	90.220	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.731	13.890
市帳率	1.293	1.620
市銷率	1.062	1.396
市現率	6.759	8.117
股息收益率	3.916	4.200
5 年盈利增長	7.988	11.485

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.200	15.552
金融服務	18.070	18.116
科技	11.910	19.731
週期性消費	11.470	13.422
醫療保健	10.390	7.654
基本材料	9.120	6.271
防禦型消費	6.970	4.370
通訊服務	6.240	7.014
房地產	4.460	3.433
能源	2.120	1.972
公用事業	1.050	5.059

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pictet-Japan Index I JPY	LU0188802960	18.32	-	-
iShares Japan Index (IE) Instl Acc USD	IE00B1W56M32	17.68	-	-
iShares Japan Index (IE) S Acc JPY	IE00015NBWB1	17.02	-	-
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc	IE00BX7RS555	13.34	26.72	+0.15%
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc	IE0007218849	11.39	-	-
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms I2 JPY	LU1368736440	6.06	-	-
Veritas Asian Fund A USD Inc	IE00B02T6L79	4.42	553.233	-1.15%
Matthews Asia Funds Japan Fund I USD Acc	LU1220257130	2.96	18.070	-1.95%

由VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VP Bank Best Manager World Equities		19.71M	10.33	3.76	5.52

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%