施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)I-累積(0P00000XYE)

盧森堡

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2,636.159 -0.340 -0.01%

01/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134340420

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 96.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYE 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Japanese Equ (0P00000XYE) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Japanese Equ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.230	98.020	97.790
股票	99.770	99.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.930	15.251
市帳率	1.315	1.380
市銷率	0.958	1.036
市現率	8.098	7.660
股息收益率	2.088	2.330
5 年盈利增長	11.101	11.503

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.270	12.541
科技	20.400	17.289
工業	20.030	22.322
週期性消費	13.580	15.764
通訊服務	11.390	8.680
基本材料	7.220	6.353
醫療保健	4.290	7.559
房地產	1.220	3.113
防禦型消費	0.590	6.026

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 384

短倉數目: 300

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5.44	1,623.0	+0.15%
Sony	JP3435000009	4.45	2,728.5	+2.02%
日本電報電話	JP3735400008	4.16	147.0	-0.27%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	4.02	10,615.0	+4.02%
Dai-ichi Life	JP3476480003	3.69	3,828.0	-0.31%
鈴木	JP3397200001	3.50	1,503.5	+1.86%
東京海上控股	JP3910660004	3.30	5,541.0	+1.95%
Orix T	JP3200450009	3.21	3,294.0	+1.79%
Keyence	JP3236200006	2.66	69,070.0	+1.48%
中外製藥	JP3519400000	2.52	7,085.0	-1.77%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY	917.96M	11.27	16.12	9.05
Schroder Intl Slction Jap opp C Acc	55.08B	13.92	13.57	8.91
Selection Fund Japanese Opportuniti	55.08B	14.98	14.98	10.26
SIJapanese Opportunities I Acc	55.08B	14.98	14.98	10.26
Schroder JapOppA Acc JPY	55.08B	13.44	12.95	8.30

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.25	+0.50	+0.15%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,866.0	+71.4	+0.17%
US 500	5,724.9	+12.2	+0.21%
美元指數期貨	103.674	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.25	+0.33%
WTI原油	71.71	+0.24	+0.34%
黃金	2,746.55	+0.35	+0.01%
銅	4.4642	+0.0327	+0.74%
天然氣	2.772	-0.009	-0.32%
美國二號棉花	69.71	-0.22	-0.31%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7719	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%