Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation CHF(0P0000X1CX)

瑞士

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145.097 +3.070 +2.16%

26/04 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0820944667

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1CX 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq (0P0000X1CX) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	1.100	0.570
股票	99.460	99.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.452	11.469
市帳率	0.921	1.287
市銷率	1.358	1.441
市現率	8.002	7.764
股息收益率	3.202	3.205
5 年盈利增長	7.989	12.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	36.330	24.264
金融服務	25.180	29.247
房地產	12.030	10.411
工業	9.950	10.307
通訊服務	6.450	10.872
醫療保健	3.500	5.251
防禦型消費	3.400	3.937
能源	3.170	2.971

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
友邦保險	HK0000069689	7.91	54.00	+4.75%
Tencent Holdings Ltd	-	5.37	-	-
新秀麗	LU0633102719	5.28	3.315	-0.90%
創科實業	HK0669013440	5.05	108.80	+2.16%
銀河娛樂	HK0027032686	4.56	35.60	+1.57%
渣打集團	GB0004082847	4.39	681.40	-0.21%
H World Group Ltd ADR	-	4.08	-	-
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	3.69	-	-
普拉達	IT0003874101	3.64	63.35	+2.76%
Kerry Properties Ltd	-	3.60	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIAsian Equity Yield C CHF Acc	977.51M	10.58	-2.77	5.01
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	133.09M	1.33	-2.29	6.20
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	133.09M	1.55	-1.02	7.55
SISwiss Equity Opportunities C Acc	32.44M	3.24	2.66	4.19
SISwiss Equity Opportunities I Acc	32.44M	3.41	3.68	5.31

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%