施羅德環球基金系列 -香港股票 - A-ACC(0P00000M6T)

香港

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01/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0149534421

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M6T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	0.790	0.430
股票	99.630	99.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.833	11.754
市帳率	1.044	1.324
市銷率	1.625	1.575
市現率	8.410	7.978
股息收益率	3.284	3.207
5 年盈利增長	11.952	12.162

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	36.730	24.973
金融服務	24.080	28.536
房地產	12.120	10.293
工業	9.850	10.963
通訊服務	7.710	11.544
防禦型消費	3.110	3.557
醫療保健	3.030	4.668
能源	2.870	2.964
科技	0.510	6.351

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
友邦保險	HK0000069689	9.37	62.25	+1.30%
騰訊控股	KYG875721634	6.82	419.20	+3.61%
銀河娛樂	HK0027032686	5.04	34.85	+0.87%
創科實業	HK0669013440	4.86	112.60	+0.36%
渣打集團	GB0004082847	4.57	913.80	+1.49%
晶苑國際	KYG2701R1011	4.12	4.22	-1.17%
嘉裡建設	BMG524401079	4.02	16.60	+0.97%
新秀麗	LU0633102719	3.69	2.151	-1.83%
華住酒店集團	US44332N1063	3.60	37.62	+2.53%
太古地產	HK0000063609	2.91	16.20	+2.27%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEmerging Asia A HKD	5.05B	18.12	-1.11	7.45
SIGlobal Emerging Market Opportunih	1.95B	13.37	-2.47	4.13
Selection Fund China Opportunitiesa	1.1B	16.85	-9.47	3.95
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	229.74M	9.66	5.88	5.64

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
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香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%