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施羅德環球基金系列 - 大中華A Dis(0P00001C9N)

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13/11 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
發行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0199880310 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.41B
Schroder International Selection Fund Greater Chin 41.036 +0.140 +0.35%

0P00001C9N 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.840 1.270 0.430
股票 99.160 99.160 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 15.156 14.416
市帳率 2.226 2.073
市銷率 1.794 1.722
市現率 10.205 10.165
股息收益率 2.138 2.508
5 年盈利增長 16.041 13.474

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
週期性消費 23.430 20.619
科技 22.730 25.797
通訊服務 13.010 13.031
金融服務 11.530 13.421
工業 7.450 8.283
基本材料 6.590 3.591
醫療保健 5.300 4.980
房地產 2.820 3.994
防禦型消費 2.550 6.236
公用事業 2.300 2.211
能源 2.280 2.269

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 44

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  騰訊控股 KYG875721634 9.62 403.40 -0.10%
  阿里巴巴-SW KYG017191142 8.70 87.95 -2.87%
  台積電 TW0002330008 8.46 1,035.00 0.00%
  友邦保險 HK0000069689 4.71 57.85 -1.95%
  美團-W KYG596691041 2.90 169.30 -3.48%
  聯發科 TW0002454006 2.86 1,235.00 -1.59%
  香港交易所 HK0388045442 2.68 304.80 -1.42%
  申洲國際 KYG8087W1015 2.32 56.80 -3.73%
  紫金礦業 CNE100000502 2.05 14.42 -3.74%
  安踏體育 KYG040111059 1.86 81.20 -2.40%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Selection Fund Asian Total Return g 5.05B 9.47 1.36 8.68
  Selection Fund Asian Total Return C 5.05B 9.98 1.92 9.29
  SIEmerging Asia A GBP Inc 4.67B -1.39 -7.11 8.95
  SIEmerging Europe A GBP 22.16M 8.17 -15.31 0.10
  Selection Fund European Special Sig 279.1M 3.55 -1.67 7.91
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