Sigma Solid Shekel IL + 10%(0P0000A7PV)

特拉維夫

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141.230 +0.110 +0.08%

23/06 - 延遲資料. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Sigma Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051080484

S/N: 5108048

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7PV 持股

全面的主要持股資訊及 Sigma Shekel Managed (0P0000A7PV) 的關鍵持股資訊。我們的 Sigma Shekel Managed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	0.670	0.010
股票	8.940	8.940	0.000
債券	89.470	89.470	0.000
其他	0.930	0.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.643	10.448
市帳率	1.378	1.581
市銷率	1.456	1.315
市現率	7.834	7.321
股息收益率	4.802	3.562
5 年盈利增長	6.407	13.223

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.240	10.051
科技	27.230	17.286
基本材料	13.470	4.441
房地產	12.270	15.309
金融服務	6.060	23.935
週期性消費	6.000	6.768
醫療保健	3.160	7.807
公用事業	3.030	5.297
防禦型消費	1.530	5.975

地區配置

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	8.15	98.12	+0.01%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5.77	97.72	-0.07%
Silverstein Properties Ltd 3.38 31-Dec-2024	IL0011455982	4.96	99.050	0.00%
Westdale B1	IL0011575771	4.28	100.19	-0.11%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.73	80.53	-0.16%
Namco Realty 5.8% 30-11-25	IL0011395758	3.49	100.79	-0.15%
Alony Hets B13	IL0011894065	3.01	90.000	0.00%
Clal Finance Ltd 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	2.99	96.290	-0.09%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.82	91.80	-0.02%
Summit Real Estate Holdings Ltd 3.69 31-Jan-2030	IL0011433955	2.59	93.100	-0.01%

由Sigma Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sigma Government Bonds + 10	89.19M	1.30	0.53	-
Sigma Government Bond	70.1M	1.03	-0.06	0.47
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62.08M	2.15	1.33	-
Sigma Corporate Bonds	58.63M	2.79	1.29	2.68
Sigma Internal Rating Model	53.09M	2.14	1.44	1.70

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香港恒生指數	18,023.73	-4.79	-0.03%
上證指數	2,963.10	-35.04	-1.17%
新加坡MSCI 期貨	314.30	+3.10	+1.00%
日經225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,281.0	+130.7	+0.33%
US 500	5,470.5	+5.9	+0.11%
美元指數期貨	105.170	-0.273	-0.26%

倫敦布倫特原油	84.73	+0.40	+0.47%
WTI原油	81.07	+0.34	+0.42%
黃金	2,338.45	+7.25	+0.31%
銅	4.4145	-0.0140	-0.32%
天然氣	2.821	-0.015	-0.53%
美國二號棉花	73.35	+1.14	+1.58%
美國大豆	1,150.25	+3.25	+0.28%

歐元/美元	1.0734	+0.0043	+0.40%
美元/日元	159.46	-0.34	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2830	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2665	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.375	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8073	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04896	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.790	+0.080	+1.40%
友邦保險	55.45	-0.35	-0.63%
滙豐控股	67.75	-0.40	-0.59%
中國平安	36.70	-0.10	-0.27%
騰訊控股	380.60	-0.80	-0.21%
長和	36.70	+0.15	+0.41%
香港交易所	258.00	+0.60	+0.23%