Sigma Shekel Bond A and Higher IL(LP65044423)

特拉維夫

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90.310 +0.010 +0.01%

13/03 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Sigma Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051073216

S/N: 5107321

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65044423 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.330	0.830	0.500
債券	99.660	99.660	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.657	85.185
現金	0.330	2.324

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.84	104.17	0.00%
Extell B3	IL0011750416	2.76	103.35	-0.07%
Silverstein B2	IL0011605974	2.74	97.35	-0.15%
Israel Canad B7	IL0043402127	2.57	98.62	-0.02%
Nofar Energy Ltd 6.95 30-Jun-2030	IL0011980435	2.53	105.65	0.00%
Enlight Renewable Energy Ltd 1.5 01-Sep-2029	IL0072002566	2.51	87.99	+0.08%
OPC Energy Ltd 6.2 25-Sep-2034	IL0012032640	2.51	106.34	+0.05%
Electra Power (2019) Ltd . 1.99%	IL0011819245	2.51	-	-
Alony Hets B13	IL0011894065	2.50	97.03	+0.18%
Aura Investments Ltd 6.15 31-Dec-2029	IL0012034059	2.13	103.38	+0.08%

由Sigma Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051302326	618.89M	0.93	3.37	-
Sigma 10/90	279.13M	1.85	4.91	3.11
Sigma Government Bonds + 10	100.03M	1.50	2.18	-
Sigma Government Bond	86.03M	0.80	1.38	0.86
Sigma Corporate Bonds	64.62M	1.25	3.50	3.44

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sigma Shekel Bond	90.310	+0.010	+0.01%
Mediolanum BB Dyn.	7.022	-0.080	-1.18%
New Capital Wealt.	93.920	+0.060	+0.06%
CB-Accent Lux Swa.	119.040	-0.050	-0.04%
Mercer Socially R.	1.070	-0.010	-1.19%
HSBC Multi Cap Fu.	16.194	-0.080	-0.50%
Jupiter Gold & Si.	14.355	+0.380	+2.69%
Generali Investme.	166.705	-0.010	-0.01%