Sigma Government Bonds + 10% IL(0P00018IIR)

特拉維夫

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121.760 +0.100 +0.08%

13/03 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Sigma Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051232374

S/N: 5123237

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 100.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018IIR 持股

全面的主要持股資訊及 Sigma Government Bonds + 10% (0P00018IIR) 的關鍵持股資訊。我們的 Sigma Government Bonds + 10% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.630	0.720	0.090
股票	5.210	5.210	0.000
債券	89.080	89.080	0.000
可換股債券	0.170	0.170	0.000
其他	4.910	4.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.532	10.563
市帳率	1.866	1.659
市銷率	0.743	1.365
市現率	8.414	7.725
股息收益率	2.364	2.912
5 年盈利增長	18.698	12.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.080	10.873
科技	20.840	17.442
房地產	16.790	15.793
金融服務	13.650	23.871
能源	9.400	7.423
公用事業	6.310	5.458
醫療保健	6.040	7.846
週期性消費	3.500	7.300
防禦型消費	2.400	5.887

地區配置

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082510194	13.79	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13.07	113.050	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	11.88	111.12	-0.09%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	9.35	114.89	-0.03%
The Bank of Israel	IL0082509121	8.76	-	-
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.50	116.03	+0.05%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.64	102.990	+0.05%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	2.89	10,120.00	+1.00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	2.13	97.93	+0.04%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2.10	118.3	0.00%

由Sigma Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051302326	618.89M	0.93	3.37	-
Sigma 10/90	279.13M	1.85	4.91	3.11
Sigma Government Bond	86.03M	0.80	1.38	0.86
Sigma Corporate Bonds	64.62M	1.25	3.50	3.44
Sigma Dynamic Bonds no Equities	64.19M	1.08	3.11	2.72

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sigma Government .	121.760	+0.100	+0.08%
Prudential Short-.	10.68	-0.01	-0.09%
Danica Balance Mi.	286.610	-0.700	-0.24%
SEB Obligationsfo.	11.307	0.000	0%
Beutel Goodman Sm.	36.940	+0.440	+1.21%
Venus ISIS Medium.	218.350	+0.990	+0.46%
Robeco Global Sta.	385.780	-2.290	-0.59%
M&G Japan Fund St.	39.15	+0.22	+0.55%