Sigma Managed Bond Portfolio IL !(0P000155QR)

特拉維夫

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135.320 +0.190 +0.14%

02/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Sigma Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051207046

S/N: 5120704

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 63.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000155QR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	1.970	0.000
債券	97.880	97.880	0.000
其他	0.150	0.220	0.070

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.249	60.870
政府	7.633	32.005
現金	1.971	2.836

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4.57	114.34	+0.05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3.06	112.540	+0.08%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2.55	107.83	+0.22%
Westdale B3	-	2.37	-	-
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2.29	101.10	-0.04%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2.17	101.47	+0.21%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.12	106.12	0.00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2.10	97.80	-0.08%
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	1.95	105.69	+0.25%
Summit Real Estate Holdings Ltd. 7.5124%	IL0012084955	1.69	-	-

由Sigma Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051302326	638.48M	4.56	2.30	-
Sigma 10/90	204.72M	9.57	3.22	2.92
Sigma Government Bonds + 10	90.18M	5.47	0.94	-
Sigma Government Bond	78.27M	3.75	0.35	0.80
Sigma Corporate Bonds	60.54M	7.97	2.06	3.33

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.17	+0.58%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,701.2	+303.5	+0.72%
US 500	5,935.0	+65.4	+1.11%
美元指數期貨	108.785	-0.424	-0.39%

倫敦布倫特原油	76.53	+0.60	+0.79%
WTI原油	73.99	+0.86	+1.18%
黃金	2,650.96	-18.04	-0.68%
銅	4.0723	+0.0463	+1.15%
天然氣	3.359	-0.301	-8.22%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0305	+0.0040	+0.39%
美元/日元	157.28	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3605	+0.0210	+0.29%
英鎊/美元	1.2428	+0.0048	+0.39%
美元/新臺幣	32.927	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7782	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%