Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation USD Hedged(0P0000YBQT)

盧森堡

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150.466 -0.260 -0.17%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0894413318

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YBQT歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	150.465	150.465	150.465	150.465	-0.17%
2024年12月20日	150.723	150.723	150.723	150.723	0.23%
2024年12月19日	150.381	150.381	150.381	150.381	-0.37%
2024年12月18日	150.941	150.941	150.941	150.941	-0.02%
2024年12月17日	150.975	150.975	150.975	150.975	-0.06%
2024年12月16日	151.072	151.072	151.072	151.072	-0.11%
2024年12月13日	151.235	151.235	151.235	151.235	-0.31%
2024年12月12日	151.707	151.707	151.707	151.707	-0.14%
2024年12月11日	151.913	151.913	151.913	151.913	0.02%
2024年12月10日	151.886	151.886	151.886	151.886	-0.16%
2024年12月9日	152.125	152.125	152.125	152.125	-0.07%
2024年12月6日	152.226	152.226	152.226	152.226	0.29%
2024年12月5日	151.789	151.789	151.789	151.789	0.19%
2024年12月4日	151.506	151.506	151.506	151.506	-0.33%
2024年12月3日	152.006	152.006	152.006	152.006	0.18%
2024年12月2日	151.730	151.730	151.730	151.730	0.08%
2024年11月29日	151.608	151.608	151.608	151.608	0.27%
2024年11月28日	151.201	151.201	151.201	151.201	0.16%
2024年11月27日	150.958	150.958	150.958	150.958	0.17%
2024年11月26日	150.707	150.707	150.707	150.707	0.08%
2024年11月25日	150.584	150.584	150.584	150.584	0.22%

最高: 152.226

最低: 150.381

差價: 1.844

平均: 151.321

升跌（%）: 0.137

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