Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation GBP Hedged(0P00001FCN)

倫敦

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293.177 +0.870 +0.30%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0242606233

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001FCN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.310	60.840	46.530
債券	82.490	108.830	26.340
可換股債券	1.150	1.150	0.000
優先股	2.050	2.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.519
市帳率	0.542	2.266
市銷率	0.110	1.992
市現率	-	11.237
股息收益率	-	4.274
5 年盈利增長	-	15.622

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.789	90.477
衍生工具	-19.875	54.681
政府	9.921	9.332
現金	14.381	374.054
證券化	0.126	0.941

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 781

短倉數目: 238

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.13	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1.79	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1.53	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.52	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1.41	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1.30	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1.27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.22	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1.21	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1.19	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIGlobal High Yield C	2.02B	8.57	2.84	3.60
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.05B	7.92	-2.69	2.71
SIGlobal Bond I GBP Acc	753.11M	1.05	-3.28	2.33
Selection Fund Global Inflation Lic	424.67M	0.64	-6.40	0.95
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	424.67M	-4.72	-8.28	0.36

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,505.50	+468.65	+1.20%
US 30	43,237.8	-12.4	-0.03%
US 500	6,041.6	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	107.920	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.37	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,645.57	+10.07	+0.38%
銅	4.1013	-0.0012	-0.03%
天然氣	3.439	-0.065	-1.86%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2545	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.748	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93515	+0.00215	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%