Schroder International Selection Fund Global Equity I Accumulation USD(0P000019HZ)

盧森堡

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69.676 +0.880 +1.28%

14/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0215106534

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019HZ 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Equit (0P000019HZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.640	4.550	3.910
股票	99.360	99.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.705	18.060
市帳率	3.419	3.033
市銷率	2.825	2.215
市現率	13.990	12.350
股息收益率	1.941	2.039
5 年盈利增長	11.124	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.580	23.637
金融服務	16.380	16.212
週期性消費	11.490	10.492
工業	11.130	11.557
通訊服務	10.900	7.667
醫療保健	8.980	13.427
防禦型消費	6.490	7.751
能源	2.960	3.626
公用事業	2.370	2.684
基本材料	2.070	4.096
房地產	0.660	2.802

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 245

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.62	415.67	-0.36%
Alphabet A	US02079K3059	4.41	189.66	-0.71%
英偉達	US67066G1040	4.09	131.76	-1.10%
蘋果	US0378331005	3.45	233.28	-0.48%
亞馬遜	US0231351067	2.79	217.76	-0.32%
台積電	TW0002330008	2.40	1,065.00	-2.29%
Meta Platforms	US30303M1027	2.35	594.25	-2.31%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.17	247.47	+1.33%
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	2.02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.67	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.02B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.02B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.02B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.02B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.02B	9.29	-2.25	4.51

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-0.15	-0.04%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,557.6	+39.8	+0.09%
US 500	5,846.0	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	108.880	-0.230	-0.21%

倫敦布倫特原油	80.30	+0.38	+0.48%
WTI原油	76.83	+0.46	+0.60%
黃金	2,709.04	+26.74	+1.00%
銅	4.3505	+0.0080	+0.18%
天然氣	3.972	+0.004	+0.10%
美國二號棉花	67.53	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,049.75	+1.75	+0.17%

歐元/美元	1.0310	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.83	-1.10	-0.70%
美元/離岸人民幣	7.3457	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2226	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.988	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7865	-0.0001	0.00%
日元/港幣	4.96405	+0.03565	+0.72%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%