Schroder International Selection Fund Global Equity I Accumulation USD(0P000019HZ)

盧森堡

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69.220 -0.070 -0.10%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0215106534

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019HZ 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.080	100.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.903	18.001
市帳率	3.563	2.899
市銷率	2.733	2.129
市現率	12.955	11.993
股息收益率	1.671	2.079
5 年盈利增長	11.651	11.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.780	22.759
金融服務	13.530	15.687
週期性消費	12.610	10.513
工業	12.530	11.830
醫療保健	12.500	14.116
通訊服務	9.410	7.460
防禦型消費	4.980	8.078
能源	3.770	3.855
基本材料	3.090	4.317
公用事業	1.190	2.726
房地產	0.620	2.807

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 244

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.44	408.46	-0.47%
United States Treasury Bills 0%	-	4.93	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	4.49	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3.31	169.24	-1.20%
英偉達	US67066G1040	2.72	136.05	+0.48%
亞馬遜	US0231351067	2.39	195.78	-1.09%
台積電	TW0002330008	2.22	1,040.00	+1.46%
蘋果	US0378331005	1.98	222.01	-0.40%
禮來製藥	US5324571083	1.93	806.14	-1.56%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.87	219.78	-1.42%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.85B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.05B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.49B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.49B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.49B	-1.01	-11.00	4.82

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香港恒生指數	20,808.00	+240.48	+1.17%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,556.00	+502.33	+1.32%
US 30	41,816.7	+22.1	+0.05%
US 500	5,713.9	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	103.850	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.54	+0.07	+0.10%
黃金	2,743.90	-2.30	-0.08%
銅	4.4665	+0.0360	+0.81%
天然氣	2.788	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.45	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1083	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%