Schroder International Selection Fund Global Equity I Accumulation USD(0P000019HZ)

盧森堡

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73.736 +0.700 +0.95%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0215106534

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019HZ 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Equit (0P000019HZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.250	3.360	1.110
股票	97.740	97.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.887	18.074
市帳率	3.717	3.054
市銷率	3.135	2.226
市現率	14.865	12.393
股息收益率	1.715	2.025
5 年盈利增長	10.108	10.668

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.390	24.112
金融服務	16.200	16.377
週期性消費	12.300	10.734
通訊服務	11.430	7.952
工業	10.340	11.408
醫療保健	8.300	12.977
防禦型消費	5.750	7.635
能源	2.710	3.485
公用事業	2.140	2.590
基本材料	1.860	3.924
房地產	0.580	2.722

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 251

短倉數目: 75

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	4.66	185.23	-0.49%
微軟	US5949181045	4.63	408.43	-0.51%
英偉達	US67066G1040	4.36	138.85	+2.63%
蘋果	US0378331005	3.67	244.60	+1.27%
亞馬遜	US0231351067	3.25	228.68	-0.73%
台積電	TW0002330008	2.45	1,085.00	+2.36%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.42	276.59	+0.10%
Meta Platforms	US30303M1027	2.28	736.67	+1.11%
Visa A	US92826C8394	1.63	353.81	-0.51%
United States Treasury Bills 0%	-	1.63	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIUS Large Cap I USD Acc	6.17B	28.60	11.01	13.30
SIEM A Acc	5.47B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.47B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.47B	8.06	-3.59	3.89
SIEM C Inc	5.47B	8.07	-3.59	3.90

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.10	+3.55	+0.90%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,593.0	+47.7	+0.11%
US 500	6,123.6	+9.1	+0.15%
美元指數期貨	106.760	+0.185	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,915.05	+14.35	+0.49%
銅	4.6320	-0.0325	-0.70%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2616	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.717	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.12570	+0.01660	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%