施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)I-累積(0P00001CEG)

盧森堡

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556.906 +5.260 +0.95%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0225284081

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CEG 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Equit (0P00001CEG) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.320	8.410	7.090
股票	98.680	98.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.169	17.939
市帳率	2.904	2.970
市銷率	2.695	2.162
市現率	13.702	12.180
股息收益率	1.551	2.060
5 年盈利增長	11.816	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.360	23.255
金融服務	17.630	15.824
醫療保健	14.470	13.839
通訊服務	13.150	7.532
週期性消費	10.480	10.529
工業	7.970	11.700
能源	5.000	3.677
防禦型消費	4.930	7.847

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 216

短倉數目: 150

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.26	418.79	+0.43%
禮來製藥	US5324571083	4.75	755.00	+0.93%
Alphabet A	US02079K3059	4.63	167.65	+1.75%
英偉達	US67066G1040	4.39	136.02	-4.18%
Meta Platforms	US30303M1027	3.73	565.11	+1.07%
Visa A	US92826C8394	3.58	313.19	+1.06%
Shell	GB00BP6MXD84	2.92	31.07	-0.16%
奧多比系統	US00724F1012	2.81	518.73	+1.28%
Elevance Health	US0367521038	2.67	407.60	+1.25%
默克公司	US58933Y1055	2.64	101.16	+2.00%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.23B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities A Inc	5.24B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.24B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.24B	-1.09	-11.44	4.30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.24B	-1.11	-11.53	4.19

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香港恒生指數	19,146.00	-4.99	-0.03%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.20	-2.45	-0.66%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,697.9	-38.7	-0.09%
US 500	5,982.5	-4.9	-0.08%
美元指數期貨	107.100	+0.330	+0.31%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.16	+0.22%
WTI原油	69.12	+0.18	+0.26%
黃金	2,637.75	-4.85	-0.18%
銅	4.1215	-0.0375	-0.90%
天然氣	3.439	-0.004	-0.12%
美國二號棉花	71.35	-0.37	-0.52%
美國大豆	981.62	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/日元	153.95	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2673	+0.0202	+0.28%
英鎊/美元	1.2547	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.482	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.05500	+0.00880	+0.17%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.05	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.30	+0.20	+0.28%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	393.20	-2.00	-0.51%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%