施羅德環球基金系列-新興市場優勢A HKD(0P0000X202)

香港

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14/03 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0828238088

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X202 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.650	8.800	2.150
股票	93.350	93.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.462	12.827
市帳率	1.867	1.915
市銷率	1.613	1.678
市現率	7.555	6.943
股息收益率	2.824	3.150
5 年盈利增長	13.606	12.699

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.100	24.311
金融服務	20.390	22.863
週期性消費	19.520	15.568
工業	10.270	6.834
通訊服務	9.480	10.259
基本材料	4.100	4.478
醫療保健	3.000	3.901
防禦型消費	2.630	6.470
公用事業	2.060	2.246
房地產	1.410	2.475
能源	1.040	3.766

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.57	965.00	-2.33%
騰訊控股	KYG875721634	5.90	521.50	+2.76%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.86	54,700	0.00%
美團-W	KYG596691041	2.85	173.40	+5.41%
攜程集團	KYG9066F1019	2.26	481.00	+3.00%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.21	34.31	+3.25%
鴻海精密	TW0002317005	2.16	168.00	-1.47%
Axis Bank	INE238A01034	2.14	1,010.20	-0.10%
NLB	US66980N2036	1.89	28.00	+2.19%
寧德時代	CNE100003662	1.75	262.00	+3.47%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEmerging Asia A HKD	4.59B	-0.57	-3.67	5.89
Selection Fund China Opportunitiesa	1.08B	9.65	-6.30	2.84
SIHong Kong Equity A Acc	7.81B	-0.35	-7.71	1.49
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	226.77M	3.56	3.23	4.96

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
施羅德環球基金系列-新興市場股債優.	165.313	+3.260	+2.01%
iShares MSCI Targ.	367.00	+3.55	+0.98%
db x-trackers MSC.	85.39	+0.55	+0.65%
PIMCO Funds: Glob.	24.150	+0.030	+0.12%
Vanguard FTSE Eme.	80.09	+1.59	+2.03%
UBS Lux Equity SI.	135.090	-0.060	-0.04%
iShares Edge MSCI.	877.00	+14.63	+1.70%
Migdal ILS Money .	159.000	+0.030	+0.02%