施羅德環球基金系列-新興市場優勢A HKD(0P0000X202)

香港

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20/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0828238088

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X202 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.510	7.190	1.680
股票	94.490	94.880	0.390

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.386	13.063
市帳率	1.826	1.916
市銷率	1.451	1.698
市現率	7.452	7.571
股息收益率	2.907	3.019
5 年盈利增長	13.884	13.855

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.600	23.446
週期性消費	22.140	15.247
金融服務	19.690	22.604
工業	9.580	6.979
通訊服務	9.080	10.062
基本材料	5.400	4.824
能源	5.060	4.238
公用事業	1.950	2.526
醫療保健	1.670	4.038
房地產	0.830	2.377

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 62

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.06	1,010.00	-1.46%
騰訊控股	KYG875721634	7.40	407.60	-0.78%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.64	56,400	+1.99%
美團-W	KYG596691041	4.27	172.70	-1.20%
攜程集團	KYG9066F1019	2.79	501.50	+0.82%
寧德時代	CNE100003662	2.55	268.26	+0.27%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2.34	34.61	+0.90%
信实工业公司	INE002A01018	2.22	1,223.00	-1.50%
友邦保險	HK0000069689	2.08	56.85	-0.96%
美的集團	CNE100001QQ5	2.03	70.84	-0.83%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEmerging Asia A HKD	4.47B	18.12	-1.11	7.45
SIHong Kong Equity A Acc	7.97B	12.73	-6.79	2.75
Selection Fund China Opportunitiesa	1.01B	9.55	-12.72	2.88
SIGlobal Equity Yield A Dis HKD	221.08M	9.66	5.88	5.64

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.95	-0.37	-0.10%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,598.6	+190.1	+0.44%
US 500	5,938.6	+21.5	+0.36%
美元指數期貨	106.590	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.33	+1.52	+2.09%
WTI原油	70.31	+1.56	+2.27%
黃金	2,667.95	+16.25	+0.61%
銅	4.1342	-0.0213	-0.51%
天然氣	3.401	+0.208	+6.51%
美國二號棉花	70.72	+0.44	+0.63%
美國大豆	992.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0528	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.39	-1.04	-0.67%
美元/離岸人民幣	7.2452	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2643	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.569	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7829	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.04100	+0.03360	+0.67%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%