施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積(0P0000CV7V)

盧森堡

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229.126 +1.090 +0.48%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0351443071

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7V 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7V) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.300	112.180	108.880
債券	4.070	4.070	0.000
可換股債券	92.630	92.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.173	80.584
公司	96.695	91.786
現金	3.132	14.884

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 158

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.01	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.78	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.42	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.90	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.69	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.57	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.51	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.51	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.45	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.42	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.38B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.38B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.38B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.38B	6.80	1.83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.41B	12.16	9.32	5.76

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	371.38	+1.26	+0.34%
日經225	38,214.50	-197.00	-0.51%
US 30	44,877.1	+16.8	+0.04%
US 500	6,022.0	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	106.785	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.72	-0.05	-0.07%
黃金	2,653.64	+7.34	+0.28%
銅	4.1393	+0.0083	+0.20%
天然氣	3.456	-0.026	-0.75%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.79	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2572	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.462	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.09330	+0.01010	+0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%