施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積(0P0000CV7L)

盧森堡

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163.593 +0.640 +0.39%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0351442420

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CV7L歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月27日	163.593	163.593	163.593	163.593	0.39%
2024年12月23日	162.953	162.953	162.953	162.953	0.41%
2024年12月20日	162.286	162.286	162.286	162.286	-0.10%
2024年12月19日	162.449	162.449	162.449	162.449	-1.37%
2024年12月18日	164.709	164.709	164.709	164.709	-0.03%
2024年12月17日	164.764	164.764	164.764	164.764	-0.02%
2024年12月16日	164.799	164.799	164.799	164.799	-0.49%
2024年12月13日	165.617	165.617	165.617	165.617	-0.32%
2024年12月12日	166.150	166.150	166.150	166.150	0.21%
2024年12月11日	165.795	165.795	165.795	165.795	-0.53%
2024年12月10日	166.682	166.682	166.682	166.682	0.03%
2024年12月9日	166.637	166.637	166.637	166.637	0.52%
2024年12月6日	165.777	165.777	165.777	165.777	-0.28%
2024年12月5日	166.238	166.238	166.238	166.238	0.08%
2024年12月4日	166.100	166.100	166.100	166.100	-0.06%
2024年12月3日	166.195	166.195	166.195	166.195	0.15%
2024年12月2日	165.949	165.949	165.949	165.949	0.08%
2024年11月29日	165.814	165.814	165.814	165.814	0.07%
2024年11月28日	165.692	165.692	165.692	165.692	0.22%

最高: 166.682

最低: 162.286

差價: 4.395

平均: 165.168

升跌（%）: -1.050

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
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美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%