施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票A(0P00000HFA)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

94.872 +1.120 +1.19%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0161305163

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 435.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HFA 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund - European V (0P00000HFA) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund - European V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.930	3.350	0.420
股票	97.070	97.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.278	14.887
市帳率	0.891	2.053
市銷率	0.452	1.352
市現率	4.598	9.275
股息收益率	5.934	3.316
5 年盈利增長	11.120	12.038

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	18.810	12.649
工業	15.860	20.536
金融服務	14.830	14.972
通訊服務	11.070	6.860
防禦型消費	9.440	9.077
基本材料	8.400	8.258
能源	8.060	5.581
醫療保健	7.760	13.828
房地產	5.770	2.866

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
兴业银行	FR0000130809	2.92	41.01	+3.07%
Sanofi	FR0000120578	2.57	106.22	0.00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.42	305.80	+0.89%
Bonava B	SE0008091581	2.36	9.91	+3.98%
Icade	FR0000035081	2.26	20.54	+1.28%
Omv Ag	AT0000743059	2.18	44.305	+0.27%
Orange	FR0000133308	2.17	11.82	-0.25%
British American Tobacco	GB0002875804	2.09	3,165.0	-0.78%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.03	107.65	-0.05%
保誠	GB0007099541	2.02	758.20	+2.13%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM I EUR Acc	5.38B	0.66	2.40	5.51
SIEM A EUR Acc	5.38B	0.37	0.58	3.63
SIEM C EUR Acc	5.38B	0.50	1.39	4.41
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.14B	0.21	0.65	6.32
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	0.08	-0.16	5.46

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	94.872	+1.120	+1.19%
RobusGermanCredit.	158.005	+0.930	+0.59%
GRAZALEMA INVERSI.	9.453	+0.020	+0.22%
Universal Variabl.	16.426	-0.130	-0.80%
Austock Imputatio.	1.538	-0.002	-0.15%
Pioneer Fund Solu.	9.020	-0.050	-0.55%
Prusik Asian Equi.	153.558	-0.090	-0.06%
OP-Amerikka Pieny.	187.930	-2.380	-1.25%