施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)I-累積(0P00000XYJ)

盧森堡

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74.360 +0.870 +1.19%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0134334704

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 661.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XYJ 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund EURO Equity (0P00000XYJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund EURO Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.950	15.350	13.400
股票	98.050	98.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.273	14.109
市帳率	1.904	2.013
市銷率	1.362	1.403
市現率	10.828	8.989
股息收益率	3.363	3.521
5 年盈利增長	10.338	9.740

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.550	18.156
科技	16.540	14.971
金融服務	16.310	17.515
醫療保健	12.530	8.552
週期性消費	8.910	12.569
防禦型消費	8.050	7.784
基本材料	5.550	6.222
通訊服務	5.280	5.650
房地產	2.580	2.148
公用事業	1.440	5.572
能源	0.260	4.776

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 73

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	4.97	239.250	+1.87%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.56	747.80	+8.69%
Airbus Group	NL0000235190	4.15	159.64	+0.67%
安盛	FR0000120628	3.40	34.45	+1.12%
飞利浦	NL0000009538	3.40	24.63	+1.07%
漢高公司	DE0006048432	2.93	82.86	+0.15%
Sandoz	CH1243598427	2.72	37.49	-0.13%
德國交易所	DE0005810055	2.62	220.3000	-0.77%
Saab AB	SE0021921269	2.56	237.33	0.00%
联合圣保罗	IT0000072618	2.43	3.9295	+2.08%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.26B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.26B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.26B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.06B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.06B	12.73	-2.08	6.13

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香港恒生指數	19,396.75	-291.54	-1.48%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,691.1	-23.1	-0.05%
US 500	5,970.4	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	107.845	-0.256	-0.24%

倫敦布倫特原油	76.13	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.34	-0.22	-0.30%
黃金	2,650.49	+3.09	+0.12%
銅	4.1873	+0.0258	+0.62%
天然氣	3.552	-0.120	-3.27%
美國二號棉花	68.79	+0.11	+0.16%
美國大豆	986.62	-10.38	-1.04%

歐元/美元	1.0416	+0.0026	+0.25%
美元/日元	157.52	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3378	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2557	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.703	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.7717	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93255	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.010	-0.020	-0.33%
友邦保險	54.50	-0.75	-1.36%
滙豐控股	75.45	-0.10	-0.13%
中國平安	43.10	-0.80	-1.82%
騰訊控股	378.60	-30.80	-7.52%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	283.80	-1.80	-0.63%