Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Accumulation EUR(0P0000ZPW0)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.782 -0.020 -0.07%

17/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0968427160

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPW0 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPW0) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund EURO Corpora 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.120	25.650	15.530
債券	87.600	99.420	11.820
可換股債券	2.280	2.280	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.082
市帳率	0.419	1.729
市銷率	0.085	6.758
市現率	-	78.093
股息收益率	-	3.052
5 年盈利增長	-	14.887

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.096	78.448
衍生工具	-3.307	11.588
現金	9.117	12.635
政府	2.429	11.505
證券化	0.422	7.762

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 778

短倉數目: 189

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.440	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.48B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.48B	6.27	-0.87	1.78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.48B	5.84	-1.31	1.33
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.48B	5.84	-1.31	1.32
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.48B	5.79	-1.36	1.27

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.80	-2.55	-0.67%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,530.2	+80.3	+0.18%
US 500	6,064.0	+13.4	+0.22%
美元指數期貨	106.680	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.08	0.00	0.00%
黃金	2,663.99	+1.99	+0.07%
銅	4.1525	+0.0060	+0.14%
天然氣	3.328	+0.020	+0.60%
美國二號棉花	68.25	-0.44	-0.64%
美國大豆	969.38	-6.62	-0.68%

歐元/美元	1.0494	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.62	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2923	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2702	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.509	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7705	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%