施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)I-累積(0P00001CBP)

盧森堡

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30.338 +0.010 +0.03%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0134346039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CBP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.120	25.650	15.530
債券	87.600	99.420	11.820
可換股債券	2.280	2.280	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.064
市帳率	0.419	1.770
市銷率	0.085	6.751
市現率	-	78.269
股息收益率	-	3.048
5 年盈利增長	-	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.092	77.646
現金	9.121	12.679
衍生工具	-3.307	10.058
政府	2.429	11.628
證券化	0.422	7.698

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 778

短倉數目: 189

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.100	+0.13%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.09B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.09B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.09B	4.22	-1.94	1.19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14.09B	5.01	-1.05	2.11
SIEURO Corporate Bond B Inc	14.09B	4.22	-1.94	1.19

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香港恒生指數	19,434.00	-1.81	-0.01%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,544.2	-206.7	-0.47%
US 500	5,917.7	-31.5	-0.53%
美元指數期貨	106.587	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.41	-1.15	-1.58%
WTI原油	67.58	-1.12	-1.63%
黃金	2,567.05	-5.85	-0.23%
銅	4.0860	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.727	-0.058	-2.08%
美國二號棉花	67.81	-0.51	-0.75%
美國大豆	991.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0556	+0.0026	+0.25%
美元/日元	155.94	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2351	-0.0170	-0.23%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.38%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04991	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.65	-0.20	-0.44%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	300.40	-4.40	-1.44%