Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR(0P00000DYV)

盧森堡

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21.008 +0.020 +0.10%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0113257934

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DYV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.120	25.650	15.530
債券	87.600	99.420	11.820
可換股債券	2.280	2.280	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.078
市帳率	0.419	1.729
市銷率	0.085	6.758
市現率	-	78.081
股息收益率	-	3.052
5 年盈利增長	-	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.092	78.058
現金	9.121	12.653
衍生工具	-3.307	11.099
政府	2.429	11.773
證券化	0.422	7.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 778

短倉數目: 189

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.50	101.460	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.60	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.18B	5.08	-0.97	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.18B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.18B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.18B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.18B	4.26	-1.89	1.24

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.07	-2.17	-3.05%
黃金	2,650.50	-86.70	-3.17%
銅	4.1643	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.434	+0.147	+4.47%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0496	+0.0003	+0.02%
美元/日元	154.24	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.441	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.04620	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%