施羅德環球基金系列 - 新興歐洲A1 USD Acc(0P00002BUP)

盧森堡

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21.748 -0.050 -0.21%

02/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0251572144

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 614.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002BUP 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00002BUP) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Eur 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.090	12.100	11.010
股票	98.910	98.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.939	7.227
市帳率	1.210	1.059
市銷率	1.077	0.880
市現率	5.935	3.751
股息收益率	5.102	5.532
5 年盈利增長	14.661	14.634

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	50.550	37.837
工業	13.160	6.611
能源	8.330	21.626
防禦型消費	7.100	7.458
醫療保健	6.490	2.903
週期性消費	6.390	7.231
科技	4.960	4.343
公用事業	1.700	2.328
基本材料	1.310	8.416

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7.66	18,225.0	+0.14%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.07	60.06	-1.05%
Lpp	PLLPP0000011	5.62	15,700	-0.19%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	4.91	120.60	+0.00%
Gedeon Richter	HU0000123096	4.88	9,275.0	-0.70%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4.78	66.13	-0.47%
Piraeus Bank	GRS014003032	4.19	3.75	-0.79%
National Bank of Greece	GRS003003035	3.93	7.810	+3.31%
PZU SA	PLPZU0000011	3.90	51.64	+0.70%
NLB	US66980N2036	3.90	20.70	+1.97%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.51B	6.27	7.54	11.31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4.75B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities C Inc	5.42B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.42B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.42B	-0.71	-9.40	6.72

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.45	+4.45	+1.49%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,464.2	+560.9	+1.48%
US 500	5,083.3	+64.9	+1.29%
美元指數期貨	105.265	-0.363	-0.34%

倫敦布倫特原油	83.71	+0.01	+0.01%
WTI原油	79.06	+0.06	+0.08%
黃金	2,313.65	+0.25	+0.01%
銅	4.5025	-0.0002	0.00%
天然氣	2.029	+0.097	+5.02%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0725	-0.0001	-0.00%
美元/日元	153.71	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2088	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2535	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.354	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8140	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05084	0.00000	0.00%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%