Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOK(0P00011HBY)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

257.823 +0.670 +0.26%

22/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

國際證券識別碼(ISIN): LU0994294378

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011HBY 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00011HBY) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Eur 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	0.910	0.380
股票	99.470	99.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.347	16.361
市帳率	1.145	2.707
市銷率	0.908	2.073
市現率	6.449	10.453
股息收益率	6.572	2.718
5 年盈利增長	11.331	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	50.910	19.188
防禦型消費	9.800	8.506
醫療保健	8.220	13.027
週期性消費	7.900	12.579
工業	7.780	13.981
能源	6.700	8.531
科技	5.020	20.001
公用事業	3.670	5.631

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7.96	21,940.0	+1.57%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.59	54.36	+0.26%
Gedeon Richter	HU0000123096	5.52	10,680.0	-1.20%
Lpp	PLLPP0000011	5.44	15,370	+4.84%
Pkn orlen	PLPKN0000018	5.18	51.83	-0.78%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.99	104.00	+0.16%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	4.58	2.0400	0.00%
National Bank of Greece	GRS003003035	4.43	6.924	-1.56%
PZU SA	PLPZU0000011	3.74	43.32	+1.50%
NLB	US66980N2036	3.72	24.60	-2.77%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5.22B	21.06	4.22	11.39
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	643.83M	28.83	18.74	9.65
SIQEP Global Quality A NOK Acc	431.07M	18.16	12.47	12.48

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%