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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOK(0P00011HBY)

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13/11 - 延遲資料. NOK 貨幣
種類:  基金
市場:  挪威
發行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0994294378 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 22.16M
Schroder International Selection Fund Emerging Eur 262.400 -1.420 -0.54%

0P00011HBY 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.530 0.910 0.380
股票 99.470 99.470 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 6.347 16.578
市帳率 1.145 2.728
市銷率 0.908 2.089
市現率 6.449 10.486
股息收益率 6.572 2.721
5 年盈利增長 11.331 12.564

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 50.910 18.628
防禦型消費 9.800 8.775
醫療保健 8.220 13.610
週期性消費 7.900 12.922
工業 7.780 13.622
能源 6.700 9.046
科技 5.020 19.698
公用事業 3.670 5.976

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 24

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  OTP Bank NyRt HU0000061726 7.96 20,520.0 -0.05%
  PKO Bank Polski PLPKO0000016 6.59 58.26 +1.68%
  Gedeon Richter HU0000123096 5.52 10,800.0 +0.37%
  Lpp PLLPP0000011 5.44 14,440 +1.69%
  Pkn orlen PLPKN0000018 5.18 52.81 +3.87%
  Kaspi.kz AO ADR US48581R2058 4.99 112.52 -1.17%
  EFG Eurobank Ergasias GRS323003012 4.58 2.0015 +0.08%
  National Bank of Greece GRS003003035 4.43 7.311 -0.31%
  PZU SA PLPZU0000011 3.74 41.20 +0.68%
  NLB US66980N2036 3.72 25.80 +0.78%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SIAsian Opportunities A NOK Acc 5.29B 21.06 4.22 11.39
  SIQEP Global Quality A NOK Acc 429.41M 18.16 12.47 12.48
  Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL 668.56M 9.34 16.85 11.02
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