施羅德環球基金系列 - 新興亞洲A EUR Acc(0P00001SDO)

盧森堡

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14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0248172537

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SDO 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SDO) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	4.320	2.530
股票	98.210	98.640	0.430

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.025	13.615
市帳率	2.217	1.946
市銷率	2.086	1.839
市現率	8.847	7.173
股息收益率	2.384	2.719
5 年盈利增長	11.845	12.758

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.450	28.276
金融服務	17.280	22.272
週期性消費	16.800	17.788
通訊服務	12.660	10.189
工業	8.350	6.777
基本材料	5.420	3.051
醫療保健	4.570	3.165
能源	3.090	2.872
防禦型消費	1.910	3.998
房地產	1.690	3.566
公用事業	0.790	2.176

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 80

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	8.50	521.50	+2.76%
台積電	TW0002330008	8.49	965.00	-2.33%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.54	135.80	+3.27%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.30	54,700	0.00%
聯發科	TW0002454006	2.61	1,390.00	-1.42%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.38	1,706.60	-0.27%
美團-W	KYG596691041	2.37	173.40	+5.41%
信实工业公司	INE002A01018	2.33	1,247.90	-0.73%
友邦保險	HK0000069689	2.26	61.25	-2.47%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.99	4,700.85	-0.60%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.38B	0.37	0.58	3.63
SIEM C EUR Acc	5.38B	0.50	1.39	4.41
SIEM I EUR Acc	5.38B	0.66	2.40	5.51
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	0.08	-0.16	5.46
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	-0.00	-0.65	4.94

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	48.092	+1.030	+2.19%
S&P Composite 150.	4,171.4	+112.2	+2.76%
大成恒豐寶貨幣A	1.000	0.000	0%
Morgan Stanley In.	22.660	+0.320	+1.43%
Fon Fineco Dinero.	998.176	+0.060	+0.01%
Zurich Invest Ins.	1,641.265	-0.960	-0.06%
Kombinert Pensjon.	3,815.760	-20.500	-0.53%
Nomura New Emergi.	10,322.410	-0.590	-0.01%