Siemens Qualität & Dividende USA(0P000172GK)

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20.190 -0.190 -0.93%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14XPB4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 80.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000172GK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	1.840	1.730
股票	99.890	99.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.230	16.966
市帳率	3.759	3.493
市銷率	2.006	1.891
市現率	12.780	12.134
股息收益率	2.596	2.384
5 年盈利增長	8.796	8.888

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.080	16.606
醫療保健	15.570	11.809
工業	14.870	10.138
科技	12.940	23.236
防禦型消費	9.730	7.110
公用事業	7.420	5.226
週期性消費	6.520	9.582
房地產	6.020	3.344
基本材料	4.150	4.344
能源	2.610	7.008
通訊服務	1.100	5.596

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
鐵山公司	US46284V1017	3.41	122.35	+0.98%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.94	421.000	0.00%
AbbVie Inc	US00287Y1091	2.93	200.47	-1.51%
Raymond James Financial Inc	US7547301090	2.43	145.35	+0.73%
Elevance Health	US0367521038	2.38	417.86	+0.93%
Broadcom	US11135F1012	2.35	168.55	-0.22%
伊頓公司	IE00B8KQN827	2.31	331.13	-0.88%
Marsh McLennan	US5717481023	2.30	221.16	+0.94%
艾利丹尼森公司	US0536111091	2.28	205.57	-0.26%
埃森哲	IE00B4BNMY34	2.26	343.90	-0.51%

由Siemens Fonds Invest GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Siemens Balanced	1.37B	7.98	2.53	4.35
Siemens DC Balanced	1.15B	7.49	2.75	3.55
Siemens Qualitat Dividende Europa	199.28M	9.91	5.46	5.79
Siemens Global Growth	184.67M	6.89	7.69	12.76
Siemens Euroinvest Aktien	129.6M	4.05	10.11	5.62

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,828.5	+33.9	+0.08%
US 500	5,721.6	+8.9	+0.16%
美元指數期貨	103.652	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.50	+0.67%
WTI原油	72.01	+0.54	+0.76%
黃金	2,748.60	+2.40	+0.09%
銅	4.4633	+0.0318	+0.72%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.44	-0.49	-0.70%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.24	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.1055	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.928	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%